| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 240.00 | 300.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 350.00 | 49 467.00 | 115 883.00 | 165 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 459.00 | 49 708.00 | 320 752.00 | 370 459.00 |
BT Marchandises | 205 227.00 | | 205 227.00 | 205 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 544 315.00 | | 544 315.00 | 544 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 606.00 | | 780 606.00 | 780 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 065.00 | 49 708.00 | 1 101 358.00 | 1 151 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CU Autres participations | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 094.00 | 380 073.00 | | 522 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 607.00 | 142 021.00 | | 186 607.00 |
DL TOTAL (I) | 719 702.00 | 533 094.00 | | 719 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 482.00 | 73 910.00 | | 90 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 20 494.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 434.00 | 262 783.00 | | 222 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 199.00 | 54 398.00 | | 60 199.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 1 203.00 | | 1 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 484.00 | 4 710.00 | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 656.00 | 417 499.00 | | 381 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 358.00 | 950 593.00 | | 1 101 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 471.00 | 364 805.00 | | 329 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 121.00 | | 152 088.00 | 279 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 750.00 | 370 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 750.00 | 165 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 318.00 | | 151 323.00 | 75 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 010.00 | | 765.00 | 118 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 542.00 | 22 374.00 | 12 208.00 | 39 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | 22 374.00 | 12 208.00 | 39 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 434.00 | 222 434.00 | | 222 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 482.00 | 38 298.00 | 52 185.00 | 90 482.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 656.00 | 329 471.00 | 52 185.00 | 381 656.00 |