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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 720 000.00 | | 28 720 000.00 | 28 720 000.00 |
BZ Autres créances | 1 304 301.00 | | 1 304 301.00 | 1 304 301.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 277.00 | | 1 309 277.00 | 1 309 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 029 277.00 | | 30 029 277.00 | 30 029 277.00 |
CU Autres participations | 28 720 000.00 | | 28 720 000.00 | 28 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264 000.00 | 5 264 000.00 | | 5 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 265 000.00 | 16 265 000.00 | | 16 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 400.00 | 526 400.00 | | 526 400.00 |
DH Report à nouveau | 136 561.00 | 48 119.00 | | 136 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 312.00 | 1 078 442.00 | | 1 040 312.00 |
DL TOTAL (I) | 23 232 273.00 | 23 181 961.00 | | 23 232 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793 819.00 | 6 731 617.00 | | 6 793 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 004.00 | 6 734 808.00 | | 6 797 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 029 277.00 | 29 916 769.00 | | 30 029 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185.00 | 35 498.00 | | 3 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 059.00 | 1 175 525.00 | | 1 179 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 748.00 | 97 083.00 | | 138 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 312.00 | 1 078 442.00 | | 1 040 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 720 000.00 | | | 28 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 720 000.00 | | | 28 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 793 819.00 | | 6 793 819.00 | 6 793 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 301.00 | 1 304 301.00 | | 1 304 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 301.00 | 1 304 301.00 | | 1 304 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 004.00 | 3 185.00 | 6 793 819.00 | 6 797 004.00 |