| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 968.00 | 500 543.00 | 136 424.00 | 636 968.00 |
AH Fonds commercial | 18 065 027.00 | | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688 071.00 | 4 238 508.00 | 6 449 564.00 | 10 688 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 028.00 | 435 291.00 | 339 737.00 | 775 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 185.00 | | 384 185.00 | 384 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 801.00 | | 204 801.00 | 204 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 754 080.00 | 5 174 342.00 | 25 579 738.00 | 30 754 080.00 |
BT Marchandises | 274 817.00 | | 274 817.00 | 274 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700 679.00 | 6 832 458.00 | 20 868 220.00 | 27 700 679.00 |
BZ Autres créances | 10 876 108.00 | | 10 876 108.00 | 10 876 108.00 |
CF Disponibilités | 5 306 683.00 | | 5 306 683.00 | 5 306 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493 182.00 | | 1 493 182.00 | 1 493 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 651 468.00 | 6 832 458.00 | 38 819 010.00 | 45 651 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 405 549.00 | 12 006 800.00 | 64 398 749.00 | 76 405 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 116 600.00 | 6 116 600.00 | | 6 116 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 660.00 | 611 660.00 | | 611 660.00 |
DG Autres réserves | 2 391 747.00 | 2 391 747.00 | | 2 391 747.00 |
DH Report à nouveau | 936 114.00 | 169 060.00 | | 936 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 103.00 | 767 054.00 | | 914 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 970 223.00 | 10 056 120.00 | | 10 970 223.00 |
DP Provisions pour risques | 2 312 825.00 | 3 173 129.00 | | 2 312 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 348.00 | 95 409.00 | | 128 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 441 173.00 | 3 268 538.00 | | 2 441 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 398.00 | 249 291.00 | | 1 605 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 580 028.00 | 11 929 707.00 | | 15 580 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 599 097.00 | 22 687 407.00 | | 27 599 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739 950.00 | 3 519 589.00 | | 4 739 950.00 |
EA Autres dettes | 1 153 345.00 | 1 060 310.00 | | 1 153 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 535.00 | 145 730.00 | | 309 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 987 353.00 | 39 592 034.00 | | 50 987 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 398 749.00 | 52 916 693.00 | | 64 398 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 580 028.00 | | | 15 580 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 903 085.00 | 1 148.00 | 104 904 233.00 | 104 903 085.00 |
FD Production vendue biens | 171 731.00 | | 171 731.00 | 171 731.00 |
FG Production vendue services | 17 673 306.00 | 68 636.00 | 17 741 942.00 | 17 673 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 748 122.00 | 69 784.00 | 122 817 906.00 | 122 748 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 415 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 137 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 875 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 865.00 | 107 662.00 | | 245 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 75.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 769 509.00 | 525 386.00 | | 769 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 957.00 | 633 124.00 | | 1 018 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663 856.00 | 556 331.00 | | 2 663 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 095.00 | 436 661.00 | | 77 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 334.00 | 134 910.00 | | 536 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277 285.00 | 1 127 901.00 | | 3 277 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258 328.00 | -494 777.00 | | -2 258 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 938.00 | 310 180.00 | | 371 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 545 517.00 | 99 009 337.00 | | 127 545 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 631 414.00 | 98 242 283.00 | | 126 631 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 103.00 | 767 054.00 | | 914 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 533 518.00 | | 6 026 544.00 | 25 533 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 899.00 | 204 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 797.00 | 792 184.00 | 30 754 080.00 | 13 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 701 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | 663 285.00 | 11 847 285.00 | 13 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 701 994.00 | | | 18 701 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498 012.00 | | 6 026 355.00 | 6 498 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 511.00 | | 189.00 | 333 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 301.00 | 2 601 766.00 | 235 187.00 | 2 713 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 312.00 | 136 231.00 | | 364 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 989.00 | 2 465 535.00 | 235 187.00 | 2 348 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 268 538.00 | 580 288.00 | 1 407 654.00 | 3 268 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 460.00 | 94 461.00 | 58 460.00 | 58 460.00 |
6T Sur comptes clients | 6 660 214.00 | 2 166 669.00 | 1 994 425.00 | 6 660 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 723 247.00 | 2 261 130.00 | 2 057 458.00 | 6 723 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 991 785.00 | 2 841 418.00 | 3 465 113.00 | 9 991 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 691 615.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536 334.00 | 768 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 398.00 | 587 570.00 | 1 017 828.00 | 1 605 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 599 097.00 | 27 599 097.00 | | 27 599 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 803.00 | 758 803.00 | | 758 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 951.00 | 778 951.00 | | 778 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 345.00 | 1 153 345.00 | | 1 153 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 535.00 | 309 535.00 | | 309 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 801.00 | 62 640.00 | 142 161.00 | 204 801.00 |
UX Autres créances clients | 27 700 679.00 | 27 700 679.00 | | 27 700 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 2 999 046.00 | 2 999 046.00 | | 2 999 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 331.00 | 2 541 331.00 | | 2 541 331.00 |
VI Groupe et associés | 15 580 028.00 | 15 580 028.00 | | 15 580 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 947 993.00 | | | 1 947 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 261.00 | | | 583 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 582.00 | 230 582.00 | | 230 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 469.00 | 1 151 469.00 | | 1 151 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493 182.00 | 1 493 182.00 | | 1 493 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 104 440.00 | 35 962 279.00 | 142 161.00 | 36 104 440.00 |
VW T.V.A. | 2 971 614.00 | 2 971 614.00 | | 2 971 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 987 353.00 | 49 969 525.00 | 1 017 828.00 | 50 987 353.00 |