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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AN Terrains | 673 777.00 | 202 793.00 | 470 984.00 | 673 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 542.00 | 651 838.00 | 127 704.00 | 779 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 775.00 | 68 457.00 | 32 318.00 | 100 775.00 |
AX Avances et acomptes | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 929.00 | 924 718.00 | 675 212.00 | 1 599 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BN En cours de production de biens | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 638.00 | | 543 638.00 | 543 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 597.00 | | 138 597.00 | 138 597.00 |
BZ Autres créances | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 821 944.00 | | 821 944.00 | 821 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 791.00 | | 2 803 791.00 | 2 803 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 720.00 | 924 718.00 | 3 479 002.00 | 4 403 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 2 772 486.00 | 2 460 829.00 | | 2 772 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 423.00 | 351 657.00 | | 200 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 378.00 | 61 062.00 | | 84 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 866.00 | 2 882 128.00 | | 3 065 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 313.00 | 251 094.00 | | 192 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 936.00 | 90 734.00 | | 84 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 8 914.00 | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 831.00 | 89 900.00 | | 21 831.00 |
EA Autres dettes | 104 055.00 | 85 558.00 | | 104 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 136.00 | 526 200.00 | | 413 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 002.00 | 3 408 328.00 | | 3 479 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 531.00 | | 80 386.00 | 1 582 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 988.00 | 1 599 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 988.00 | 1 590 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 483.00 | | 75 031.00 | 1 578 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 5 356.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 111.00 | 77 421.00 | 14 814.00 | 862 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 482.00 | 77 421.00 | 14 814.00 | 860 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
UX Autres créances clients | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 313.00 | 37 566.00 | 94 770.00 | 192 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 757.00 | 245 757.00 | | 245 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 136.00 | 258 389.00 | 94 770.00 | 413 136.00 |