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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 361.00 | 65 568.00 | 7 793.00 | 73 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 3 672.00 | 1 698.00 | 5 371.00 |
AP Constructions | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 767.00 | 142 616.00 | 19 150.00 | 161 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 521.00 | 219 485.00 | 83 036.00 | 302 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 265.00 | 481 184.00 | 114 081.00 | 595 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
BT Marchandises | 1 281 824.00 | 36 516.00 | 1 245 308.00 | 1 281 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 195.00 | 5 173.00 | 486 021.00 | 491 195.00 |
BZ Autres créances | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
CF Disponibilités | 692 599.00 | | 692 599.00 | 692 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 883.00 | 41 689.00 | 2 594 193.00 | 2 635 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 148.00 | 522 873.00 | 2 708 275.00 | 3 231 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 975.00 | 263 734.00 | | 344 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 531.00 | 81 241.00 | | 47 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | 5 667.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 401 673.00 | 356 143.00 | | 401 673.00 |
DP Provisions pour risques | 30 729.00 | 31 066.00 | | 30 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 589.00 | 69 181.00 | | 74 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 318.00 | 100 247.00 | | 105 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 070.00 | 250 015.00 | | 250 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 982.00 | 456 088.00 | | 300 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 973.00 | 1 162 848.00 | | 1 413 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 255.00 | 174 671.00 | | 236 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 282.00 | 2 043 623.00 | | 2 201 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 275.00 | 2 500 014.00 | | 2 708 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 282.00 | 1 593 624.00 | | 1 651 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 907 052.00 | 183 975.00 | 9 091 027.00 | 8 907 052.00 |
FD Production vendue biens | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
FG Production vendue services | 88 661.00 | 5 080.00 | 93 741.00 | 88 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 999 095.00 | 189 055.00 | 9 188 150.00 | 8 999 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 251 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 076 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 137.00 | |
GE Autres charges | | | 33 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 15 838.00 | | 19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 005.00 | 8 028 517.00 | | 9 254 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 206 474.00 | 7 947 276.00 | | 9 206 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 531.00 | 81 241.00 | | 47 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 418.00 | | 48 846.00 | 546 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 778.00 | | 7 954.00 | 70 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 237.00 | | 40 892.00 | 473 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 682.00 | 27 501.00 | | 453 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 868.00 | 4 372.00 | | 64 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 813.00 | 23 129.00 | | 388 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 247.00 | 36 137.00 | 31 066.00 | 100 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 364.00 | 36 516.00 | 23 364.00 | 23 364.00 |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | | 332.00 | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 869.00 | 36 516.00 | 23 696.00 | 28 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 117.00 | 72 653.00 | 54 762.00 | 129 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 653.00 | 54 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 973.00 | 1 413 973.00 | | 1 413 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 485 442.00 | 485 442.00 | | 485 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 070.00 | 70.00 | 250 000.00 | 250 070.00 |
VI Groupe et associés | 300 982.00 | 982.00 | | 300 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 123.00 | 602 123.00 | | 602 123.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 282.00 | 1 651 282.00 | 250 000.00 | 2 201 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
ST Autres comptes | 526 555.00 | | | 526 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 733.00 | | | 229 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 393 293.00 | | | 393 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 355.00 | | | 155 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 610.00 | | | 933 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 852.00 | | | 926 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 460 937.00 | | | 1 460 937.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |