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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 185.00 | 573 073.00 | 264 112.00 | 837 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 907.00 | 88 916.00 | 65 990.00 | 154 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 752.00 | | 109 752.00 | 109 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 636.00 | 1 699 643.00 | 1 043 993.00 | 2 743 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 274.00 | | 187 274.00 | 187 274.00 |
BT Marchandises | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 605.00 | | 705 605.00 | 705 605.00 |
BZ Autres créances | 300 375.00 | | 300 375.00 | 300 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
CF Disponibilités | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 586.00 | | 1 587 586.00 | 1 587 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 222.00 | 1 699 643.00 | 2 631 578.00 | 4 331 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 626 797.00 | 1 022 660.00 | 604 137.00 | 1 626 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 112.00 | 592 112.00 | | 592 112.00 |
DH Report à nouveau | -473 318.00 | -123 008.00 | | -473 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 270.00 | -350 310.00 | | -89 270.00 |
DL TOTAL (I) | 29 524.00 | 118 794.00 | | 29 524.00 |
DN Avances conditionnées | 78 000.00 | 97 500.00 | | 78 000.00 |
DO TOTAL (II) | 78 000.00 | 97 500.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 406.00 | 1 596 381.00 | | 1 559 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 113.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 000.00 | 145 540.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 840.00 | 81 776.00 | | 157 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 736.00 | 487 285.00 | | 434 736.00 |
EA Autres dettes | 32 072.00 | 15 645.00 | | 32 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 054.00 | 2 327 739.00 | | 2 524 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 578.00 | 2 544 033.00 | | 2 631 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 788.00 | 50 114.00 | 570 902.00 | 520 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 140 407.00 | 185 331.00 | 1 325 738.00 | 1 140 407.00 |
FG Production vendue services | 723 662.00 | 23 967.00 | 747 629.00 | 723 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 856.00 | 259 412.00 | 2 644 268.00 | 2 384 856.00 |
FM Production stockée | | | 23 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 478 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | 10 548.00 | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 008.00 | 10 548.00 | | 8 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 322.00 | 2 414.00 | | 36 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 852.00 | 2 414.00 | | 46 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 845.00 | 8 134.00 | | -38 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 603.00 | -219 308.00 | | -225 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 879.00 | 2 822 860.00 | | 3 209 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 149.00 | 3 173 170.00 | | 3 299 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 270.00 | -350 310.00 | | -89 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 517.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 844.00 | | 1 042 980.00 | 4 285 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408 301.00 | | 218 496.00 | 1 408 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 324.00 | 109 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585 188.00 | 2 743 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 626 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 973.00 | 14 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973 891.00 | 992 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 876.00 | | 261 107.00 | 2 704 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 699.00 | | 563 377.00 | 90 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 613.00 | 519 366.00 | 2 030 335.00 | 3 210 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787 872.00 | 234 788.00 | | 787 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 966.00 | | 66 973.00 | 81 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 774.00 | 284 577.00 | 1 963 362.00 | 2 340 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 752.00 | 36 123.00 | 73 629.00 | 109 752.00 |
UX Autres créances clients | 705 605.00 | 705 605.00 | | 705 605.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 842.00 | 226 364.00 | 1 236 816.00 | 1 551 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 603.00 | 225 603.00 | | 225 603.00 |
VP Divers | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 895.00 | 1 047 266.00 | 73 629.00 | 1 120 895.00 |
VW T.V.A. | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 054.00 | 858 576.00 | 1 236 816.00 | 2 184 054.00 |