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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 489.00 | 30 128.00 | 11 361.00 | 41 489.00 |
040 Immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 520.00 | 30 128.00 | 245 392.00 | 275 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
084 Disponibilités | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
110 Total général Actif | 357 256.00 | 30 128.00 | 327 128.00 | 357 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 161.00 | 295 720.00 | | 258 161.00 |
224 Production immobilisée | 237.00 | 351.00 | | 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 294.00 | 6 890.00 | | 19 294.00 |
230 Autres produits | 3 008.00 | 3 313.00 | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 699.00 | 306 274.00 | | 280 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 756.00 | 83 544.00 | | 77 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 728.00 | 1 015.00 | | -4 728.00 |
242 Autres charges externes. | 82 479.00 | 76 796.00 | | 82 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 111 291.00 | | | -1 111 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 6 167.00 | | 4 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 800.00 | 94 146.00 | | 77 800.00 |
252 Charges sociales | 22 213.00 | 32 194.00 | | 22 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 529.00 | 2 823.00 | | 3 529.00 |
262 Autres charges | 1 189.00 | 778.00 | | 1 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 490.00 | 297 462.00 | | 264 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 209.00 | 8 812.00 | | 16 209.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 43.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 93.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 114.00 | 8 763.00 | | 14 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 995.00 | | | 278 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |