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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 88 419.00 | 48 490.00 | 39 929.00 | 88 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 086.00 | 81 734.00 | 3 352.00 | 85 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 572.00 | 43 482.00 | 6 089.00 | 49 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 176.00 | 174 506.00 | 49 670.00 | 224 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CF Disponibilités | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 325.00 | | 153 325.00 | 153 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 502.00 | 174 506.00 | 202 996.00 | 377 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 290.00 | -7 409.00 | | -28 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 843.00 | -20 882.00 | | -14 843.00 |
DL TOTAL (I) | -37 634.00 | -22 790.00 | | -37 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 414.00 | 36 388.00 | | 36 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 444.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | 1 545.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 082.00 | 101 704.00 | | 138 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | 3 108.00 | | 3 725.00 |
EA Autres dettes | 61 499.00 | 63 616.00 | | 61 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 629.00 | 207 806.00 | | 240 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 996.00 | 185 016.00 | | 202 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 643.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 188.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 455.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 269.00 | 109 994.00 | | 146 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 112.00 | 130 876.00 | | 161 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 843.00 | -20 882.00 | | -14 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 283.00 | 6 724.00 | 1 501.00 | 169 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 483.00 | 6 724.00 | 1 501.00 | 168 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 499.00 | 24 771.00 | 36 728.00 | 61 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 684.00 | 34 657.00 | 77 027.00 | 111 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 016.00 | 4 338.00 | 30 678.00 | 35 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 822.00 | 36 495.00 | 77 327.00 | 113 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 721.00 | 172 314.00 | 67 407.00 | 239 721.00 |