| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 189.00 | 548.00 | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AP Constructions | 33 512.00 | 28 054.00 | 5 458.00 | 33 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 569.00 | 79 750.00 | 7 820.00 | 87 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 660.00 | 1 182 750.00 | 286 911.00 | 1 469 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 942.00 | 1 291 742.00 | 350 200.00 | 1 641 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CF Disponibilités | 460 275.00 | | 460 275.00 | 460 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 627.00 | | 621 627.00 | 621 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 569.00 | 1 291 742.00 | 971 827.00 | 2 263 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 423 189.00 | 471 639.00 | | 423 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 572.00 | 13 566.00 | | 48 572.00 |
DL TOTAL (I) | 527 861.00 | 541 305.00 | | 527 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 794.00 | 310 422.00 | | 216 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 3 190.00 | | 3 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 416.00 | 61 603.00 | | 35 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 651.00 | 128 529.00 | | 176 651.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 966.00 | 503 744.00 | | 443 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 827.00 | 1 045 049.00 | | 971 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 460.00 | 286 951.00 | | 303 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 090.00 | | 5 852.00 | 1 649 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 641 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 590 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 048.00 | | 5 693.00 | 1 598 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | 159.00 | 10 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 906.00 | 170 118.00 | 8 281.00 | 1 129 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 440.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 157.00 | 169 678.00 | 8 281.00 | 1 129 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 651.00 | 176 651.00 | | 176 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -484.00 | -484.00 | | -484.00 |
UX Autres créances clients | 151 263.00 | 151 263.00 | | 151 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 794.00 | 85 288.00 | 131 506.00 | 216 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 966.00 | 303 460.00 | 131 506.00 | 434 966.00 |