| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 306 589.00 | 771 892.00 | 534 698.00 | 1 306 589.00 |
AN Terrains | 1 523 536.00 | 772 797.00 | 750 738.00 | 1 523 536.00 |
AP Constructions | 2 967 133.00 | 2 243 551.00 | 723 582.00 | 2 967 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704 248.00 | 5 771 892.00 | 1 932 356.00 | 7 704 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 362.00 | 220 583.00 | 63 779.00 | 284 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 989 969.00 | 9 824 287.00 | 4 165 682.00 | 13 989 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454 182.00 | 533 179.00 | 7 921 002.00 | 8 454 182.00 |
BZ Autres créances | 1 190 659.00 | 10 073.00 | 1 180 585.00 | 1 190 659.00 |
CF Disponibilités | 251 686.00 | | 251 686.00 | 251 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896 526.00 | 543 253.00 | 9 353 273.00 | 9 896 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 886 495.00 | 10 367 540.00 | 13 518 955.00 | 23 886 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 310.00 | | | 996 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 613.00 | | | 2 191 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 764.00 | | | 1 668 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 149.00 | | | 5 077 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 537.00 | | | 345 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 310.00 | | | 5 028 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811 613.00 | | | 2 811 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 806.00 | | | 8 441 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 518 955.00 | | | 13 518 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 440 692.00 | | | 8 440 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 670.00 | | 958 670.00 | 958 670.00 |
FD Production vendue biens | 383 519.00 | | 383 519.00 | 383 519.00 |
FG Production vendue services | 24 888 661.00 | | 24 888 661.00 | 24 888 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 230 852.00 | | 26 230 852.00 | 26 230 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 280 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 914 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 571 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 653.00 | | | -44 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 441.00 | | | 317 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 418.00 | | | 673 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 286 428.00 | | | 26 286 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 617 664.00 | | | 24 617 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 763.00 | | | 1 668 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 671 097.00 | | 1 107 756.00 | 13 671 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731 631.00 | 57 252.00 | 13 989 969.00 | 731 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731 631.00 | 57 252.00 | 12 598 305.00 | 731 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 162.00 | | | 1 350 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 279 432.00 | | 1 107 756.00 | 12 279 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 731 631.00 | | | 731 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326 593.00 | 499 333.00 | 1 638.00 | 9 326 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 584.00 | 79 880.00 | | 735 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591 009.00 | 419 453.00 | 1 638.00 | 8 591 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
6T Sur comptes clients | 380 315.00 | 152 864.00 | | 380 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 389.00 | 152 864.00 | | 390 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 665.00 | 152 936.00 | 42 276.00 | 432 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 864.00 | 42 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 310.00 | 5 028 310.00 | | 5 028 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 361.00 | 809 361.00 | | 809 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 005.00 | 520 005.00 | | 520 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 503.00 | | 41 502.00 | 41 503.00 |
UX Autres créances clients | 7 815 129.00 | 7 815 129.00 | | 7 815 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 410.00 | | 10 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 053.00 | 639 052.00 | | 639 053.00 |
VB T. V. A. | 913 059.00 | 913 058.00 | | 913 059.00 |
VC Groupe et associés | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |
VI Groupe et associés | 345 537.00 | 345 537.00 | | 345 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 686 343.00 | 9 644 841.00 | 41 503.00 | 9 686 343.00 |
VW T.V.A. | 1 410 290.00 | 1 410 290.00 | | 1 410 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 692.00 | 8 440 692.00 | | 8 440 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 165.00 | | | 145 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131 486.00 | | | 1 131 486.00 |
ST Autres comptes | 4 322 221.00 | | | 4 322 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 972 377.00 | | | 972 377.00 |
YT Sous‐traitance | 9 833 492.00 | | | 9 833 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 655 118.00 | | | 655 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 473.00 | | | 259 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 612 404.00 | | | 4 612 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 345 456.00 | | | 3 345 456.00 |
ZE Dividendes | 846 863.00 | | | 846 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 914 693.00 | | | 16 914 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |