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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 511.00 | 97 815.00 | 8 696.00 | 106 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 689 812.00 | | 7 689 812.00 | 7 689 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
AN Terrains | 11 095 175.00 | 1 701 054.00 | 9 394 120.00 | 11 095 175.00 |
AP Constructions | 27 493 953.00 | 13 999 183.00 | 13 494 770.00 | 27 493 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399 597.00 | 4 807 192.00 | 1 592 405.00 | 6 399 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 260.00 | 988 887.00 | 600 372.00 | 1 589 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 757.00 | | 498 757.00 | 498 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382 569.00 | | 1 382 569.00 | 1 382 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 066 198.00 | 37 282.00 | 14 028 916.00 | 14 066 198.00 |
BT Marchandises | 5 227 898.00 | 223 961.00 | 5 003 937.00 | 5 227 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 396.00 | 358 833.00 | 610 563.00 | 969 396.00 |
BZ Autres créances | 1 119 289.00 | | 1 119 289.00 | 1 119 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 580.00 | | 1 121 580.00 | 1 121 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 778.00 | 37 282.00 | 15 150 496.00 | 15 187 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 656 950.00 | | | 656 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 028 916.00 | | 14 028 916.00 | 14 028 916.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 | | 7 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 061.00 | 139 298.00 | | 175 061.00 |
DG Autres réserves | 2 796 724.00 | 2 117 231.00 | | 2 796 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 087.00 | 715 255.00 | | 975 087.00 |
DL TOTAL (I) | 10 986 873.00 | 10 011 786.00 | | 10 986 873.00 |
DP Provisions pour risques | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 500.00 | 421 400.00 | | 485 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 585.00 | 641 485.00 | | 705 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 785.00 | 3 304 618.00 | | 2 338 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 480.00 | 1 810 376.00 | | 1 359 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 505.00 | | 10 700.00 |
EA Autres dettes | 454 657.00 | 391 541.00 | | 454 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 623.00 | 5 517 040.00 | | 4 163 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 150 496.00 | 15 528 826.00 | | 15 150 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 195.00 | 4 062 913.00 | | 3 436 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776 482.00 | 1 010 987.00 | | 776 482.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 930 013.00 | 523 585.00 | | 930 013.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 146.00 | 94.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 120 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 273 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 401 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 219 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 304 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 137.00 | 129 582.00 | | 25 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 3 568.00 | | 1 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 217.00 | 221 772.00 | | 26 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 929.00 | 88 328.00 | | 85 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | 10 459.00 | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 229.00 | 98 787.00 | | 90 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 012.00 | 122 985.00 | | -64 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 361.00 | | | -231 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 880.00 | 913 880.00 | | 913 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -61 207.00 | 198 624.00 | | -61 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 087.00 | 715 255.00 | | 975 087.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | 279 180.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 930 159.00 | 523 679.00 | | 930 159.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 930 159.00 | 523 679.00 | | 930 159.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 146.00 | 523 585.00 | | 146.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 930 013.00 | | | 930 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359 480.00 | 1 359 480.00 | | 1 359 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 357.00 | 465 357.00 | | 465 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 382.00 | 885 382.00 | | 885 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 404.00 | 725 976.00 | 727 428.00 | 1 453 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 289.00 | 462 339.00 | 656 950.00 | 1 119 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 706.00 | 463 756.00 | 656 950.00 | 1 120 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 623.00 | 3 436 195.00 | 727 428.00 | 4 163 623.00 |