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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 4 590 505.00 | | 4 590 505.00 | 4 590 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 615.00 | 17 370.00 | 14 245.00 | 31 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 422.00 | 28 099.00 | 7 577 323.00 | 7 605 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 723.00 | | 546 723.00 | 546 723.00 |
BZ Autres créances | 190 263.00 | | 190 263.00 | 190 263.00 |
CF Disponibilités | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 113.00 | | 819 113.00 | 819 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 535.00 | 28 099.00 | 8 396 436.00 | 8 424 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
CU Autres participations | 2 930 127.00 | | 2 930 127.00 | 2 930 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 031.00 | 2 228 204.00 | | 2 549 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 114.00 | 320 827.00 | | 589 114.00 |
DK Provisions réglementées | 17 362.00 | 7 100.00 | | 17 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 227.00 | 2 662 851.00 | | 3 262 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094 062.00 | 3 133 501.00 | | 3 094 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 336.00 | 1 489 108.00 | | 1 141 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 844.00 | 455 814.00 | | 559 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 304.00 | 153 702.00 | | 220 304.00 |
EA Autres dettes | 117 662.00 | 20 874.00 | | 117 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 209.00 | 5 252 999.00 | | 5 134 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 436.00 | 7 915 850.00 | | 8 396 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 630.00 | 2 929 443.00 | | 2 530 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 859.00 | | 2 476 859.00 | 2 476 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 859.00 | | 2 476 859.00 | 2 476 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 21 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 12 085.00 | | 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 590.00 | 1 488.00 | | 1 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 739.00 | 15 587.00 | | 21 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 3 602.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 3 602.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 193.00 | 75.00 | | 16 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 262.00 | 6 156.00 | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 455.00 | 6 231.00 | | 26 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 295.00 | -2 629.00 | | -24 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 331.00 | 107 038.00 | | 141 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 955.00 | 2 186 186.00 | | 2 680 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 841.00 | 1 865 359.00 | | 2 091 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 114.00 | 320 827.00 | | 589 114.00 |