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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 8 603.00 | 633.00 | 9 236.00 |
AN Terrains | 11 620.00 | 5 160.00 | 6 460.00 | 11 620.00 |
AP Constructions | 639 774.00 | 370 615.00 | 269 159.00 | 639 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 212.00 | 357 054.00 | 229 158.00 | 586 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 860.00 | 103 622.00 | 16 238.00 | 119 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 661.00 | 845 053.00 | 522 608.00 | 1 367 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 883.00 | 8 319.00 | 25 563.00 | 33 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 714 058.00 | | 714 058.00 | 714 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 277.00 | 8 319.00 | 785 957.00 | 794 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 938.00 | 853 373.00 | 1 308 565.00 | 2 161 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 183 514.00 | 94.00 | | 183 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 337.00 | 333 420.00 | | 513 337.00 |
DL TOTAL (I) | 711 651.00 | 348 314.00 | | 711 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 204.00 | 389 538.00 | | 281 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 1 529.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 559.00 | 138 637.00 | | 126 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 612.00 | 164 506.00 | | 188 612.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 915.00 | 696 304.00 | | 596 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 565.00 | 1 044 618.00 | | 1 308 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 448.00 | 605 222.00 | | 426 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 148.00 | | 166 156.00 | 1 298 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 643.00 | 1 367 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 643.00 | 1 357 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | 800.00 | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 752.00 | | 165 356.00 | 1 288 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 446.00 | 94 278.00 | 61 274.00 | 803 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 445.00 | 94 278.00 | 61 274.00 | 803 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 571.00 | 748.00 | | 7 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 571.00 | 748.00 | | 7 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 571.00 | 748.00 | | 7 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 204.00 | 110 737.00 | 167 367.00 | 281 204.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 798.00 | 44 838.00 | 960.00 | 45 798.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 915.00 | 426 448.00 | 167 367.00 | 596 915.00 |