| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 21 698.00 | 25 301.00 | 47 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 349.00 | | 206 349.00 | 206 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 866.00 | 21 698.00 | 2 621 167.00 | 2 642 866.00 |
BZ Autres créances | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
CF Disponibilités | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 895.00 | 21 698.00 | 2 775 196.00 | 2 796 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 349.00 | | | 206 349.00 |
CU Autres participations | 2 389 517.00 | | 2 389 517.00 | 2 389 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 995 899.00 | | | 995 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
DK Provisions réglementées | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 984.00 | | | 1 184 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 148.00 | | | 1 471 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 212.00 | | | 1 590 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 196.00 | | | 2 775 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 041.00 | | | 325 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 940.00 | | | -12 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 606.00 | | | -16 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 802.00 | | 146 076.00 | 2 629 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 012.00 | 2 595 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 012.00 | 2 642 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 802.00 | | 146 076.00 | 2 582 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 298.00 | 9 400.00 | | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 9 400.00 | | 12 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 830.00 | 9 261.00 | | 10 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 830.00 | 9 261.00 | | 10 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 349.00 | 206 349.00 | | 206 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 149.00 | 205 977.00 | 837 803.00 | 1 471 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 594.00 | 297 594.00 | | 297 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 213.00 | 325 041.00 | 837 803.00 | 1 590 213.00 |