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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 338.00 | 17 108.00 | 7 230.00 | 24 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 464.00 | 70 062.00 | 20 401.00 | 90 464.00 |
BF Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 783.00 | 87 170.00 | 45 612.00 | 132 783.00 |
BT Marchandises | 350 274.00 | | 350 274.00 | 350 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 197.00 | 56 910.00 | 414 287.00 | 471 197.00 |
BZ Autres créances | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 280 531.00 | | 280 531.00 | 280 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 942.00 | 56 910.00 | 1 295 031.00 | 1 351 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 725.00 | 144 081.00 | 1 340 644.00 | 1 484 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 169.00 | | | 141 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
DL TOTAL (I) | 315 644.00 | | | 315 644.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 953.00 | | | 314 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
EA Autres dettes | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 999.00 | | | 988 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 644.00 | | | 1 340 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 664.00 | | | 760 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 626.00 | | 1 937 626.00 | 1 937 626.00 |
FD Production vendue biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 232 377.00 | 7 219.00 | 239 596.00 | 232 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 684.00 | 7 219.00 | 2 177 903.00 | 2 170 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 713.00 | | | 2 326 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 238.00 | | | 2 207 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 337.00 | | 2 913.00 | 149 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 467.00 | 132 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 634.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 735.00 | 114 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 625.00 | | 2 913.00 | 124 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 529.00 | 14 874.00 | 17 232.00 | 89 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 895.00 | 14 874.00 | 10 598.00 | 82 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 11 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 972.00 | 46 515.00 | 37 577.00 | 47 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 972.00 | 46 515.00 | 37 577.00 | 47 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 954.00 | 314 954.00 | | 314 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
UP Prêts | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 348 591.00 | 348 591.00 | | 348 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
VB T. V. A. | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 311.00 | 89 689.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 106.00 | 152 106.00 | | 152 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 660.00 | 630 580.00 | 5 080.00 | 635 660.00 |
VW T.V.A. | 146 514.00 | 146 514.00 | | 146 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 353.00 | 760 664.00 | 89 689.00 | 850 353.00 |