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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 456.00 | 25 054.00 | 61 403.00 | 86 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 819.00 | 123 390.00 | 82 429.00 | 205 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 037.00 | 51 599.00 | 54 438.00 | 106 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 400.00 | 207 177.00 | 2 786 223.00 | 2 993 400.00 |
BN En cours de production de biens | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 682.00 | 96 687.00 | 1 022 996.00 | 1 119 682.00 |
BZ Autres créances | 279 721.00 | | 279 721.00 | 279 721.00 |
CF Disponibilités | 496 130.00 | | 496 130.00 | 496 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 779.00 | 96 687.00 | 1 890 092.00 | 1 986 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 179.00 | 303 864.00 | 4 676 315.00 | 4 980 179.00 |
CU Autres participations | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 206.00 | 2 474.00 | 46 732.00 | 49 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 700.00 | 1 066 700.00 | | 1 066 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
DG Autres réserves | 743 135.00 | 1 138 509.00 | | 743 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 055.00 | 114 626.00 | | 390 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 452.00 | 21 926.00 | | 18 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 463.00 | 2 449 881.00 | | 2 326 463.00 |
DN Avances conditionnées | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DO TOTAL (II) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 42 654.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 869.00 | 113 061.00 | | 79 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 328.00 | 301 815.00 | | 169 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 491.00 | 1 006 245.00 | | 971 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 358.00 | 275 463.00 | | 304 358.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | 53 446.00 | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 352.00 | 1 792 685.00 | | 2 237 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 315.00 | 4 355 066.00 | | 4 676 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 144 099.00 | 554 255.00 | 4 698 354.00 | 4 144 099.00 |
FG Production vendue services | 780 155.00 | 139 822.00 | 919 977.00 | 780 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 253.00 | 694 077.00 | 5 618 331.00 | 4 924 253.00 |
FM Production stockée | | | -381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 285.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 407.00 | 2 312.00 | | 6 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 473.00 | 4 909.00 | | 3 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 881.00 | 9 508.00 | | 9 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 889.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 836.00 | 6 619.00 | | 9 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 934.00 | 51 878.00 | | 121 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 315.00 | 6 412 913.00 | | 5 955 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 260.00 | 6 298 286.00 | | 5 565 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 055.00 | 114 626.00 | | 390 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 681.00 | | 82 719.00 | 2 910 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 023.00 | | 3 253.00 | 289 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 438.00 | | 30 260.00 | 80 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 221.00 | | | 2 541 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 674.00 | 50 503.00 | | 156 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 474.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 759.00 | 31 685.00 | | 116 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 915.00 | 16 344.00 | | 39 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 402.00 | 22 285.00 | | 74 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 402.00 | 22 285.00 | | 74 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 402.00 | 22 285.00 | | 78 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 491.00 | 971 491.00 | | 971 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 234.00 | 1 005 234.00 | | 1 005 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VB T. V. A. | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
VC Groupe et associés | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 437.00 | 1 465 216.00 | 51 221.00 | 1 516 437.00 |
VW T.V.A. | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 024.00 | 1 368 024.00 | 700 000.00 | 2 068 024.00 |