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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
AN Terrains | | 82 401.00 | -82 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 357 644.00 | 1 659 642.00 | 3 698 003.00 | 5 357 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 458.00 | | 730 458.00 | 730 458.00 |
BZ Autres créances | 10 761 903.00 | | 10 761 903.00 | 10 761 903.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 587 379.00 | | 11 587 379.00 | 11 587 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 945 023.00 | 1 659 642.00 | 15 285 381.00 | 16 945 023.00 |
CU Autres participations | 5 092 623.00 | 1 577 241.00 | 3 515 382.00 | 5 092 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 590.00 | | | 474 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 518 470.00 | | | 6 518 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 786 619.00 | | | -2 786 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 053.00 | | | 474 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 688.00 | | | 4 869 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 905.00 | | | 3 004 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991 160.00 | | | 6 991 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 643.00 | | | 359 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 415 693.00 | | | 10 415 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 285 381.00 | | | 15 285 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 788.00 | | | 410 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004 905.00 | | | 3 004 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 807.00 | | 865 807.00 | 865 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 807.00 | | 865 807.00 | 865 807.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681 446.00 | | | -681 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 917.00 | | | 1 006 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 864.00 | | | 532 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 053.00 | | | 474 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 586 224.00 | | | 586 224.00 |