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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 278.00 | 82 381.00 | 25 897.00 | 108 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 683.00 | 84 081.00 | 51 602.00 | 135 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
CF Disponibilités | 280 781.00 | | 280 781.00 | 280 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 019.00 | | 399 019.00 | 399 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 701.00 | 84 081.00 | 450 620.00 | 534 701.00 |
CU Autres participations | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 280.00 | | | 330 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DL TOTAL (I) | 357 437.00 | | | 357 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
EA Autres dettes | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 620.00 | | | 450 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 871.00 | | 375 871.00 | 375 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 871.00 | | 375 871.00 | 375 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 685.00 | | | 380 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 528.00 | | | 364 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 141.00 | | 542.00 | 135 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 737.00 | | 542.00 | 107 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 650.00 | 8 431.00 | | 75 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 950.00 | 8 431.00 | | 73 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
VI Groupe et associés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 576.00 | 114 476.00 | 100.00 | 114 576.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
ST Autres comptes | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
YT Sous‐traitance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |