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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 900.00 | | 460 900.00 | 460 900.00 |
AP Constructions | 83 204.00 | 70 781.00 | 12 423.00 | 83 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 635.00 | 51 417.00 | 15 218.00 | 66 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 301.00 | 79 409.00 | 38 892.00 | 118 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 678.00 | 201 607.00 | 530 071.00 | 731 678.00 |
BT Marchandises | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 439 621.00 | | 439 621.00 | 439 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 001.00 | | 454 001.00 | 454 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 679.00 | 201 607.00 | 984 072.00 | 1 185 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DG Autres réserves | 158 691.00 | | | 158 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
DL TOTAL (I) | 924 145.00 | | | 924 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 072.00 | | | 984 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 925.00 | | 36 129.00 | 716 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 375.00 | 731 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 375.00 | 268 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 900.00 | | | 460 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 387.00 | | 36 129.00 | 253 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 789.00 | 15 608.00 | 20 790.00 | 206 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 789.00 | 15 608.00 | 20 790.00 | 206 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 019.00 | 7 381.00 | 2 638.00 | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 292.00 | 57 893.00 | 1 399.00 | 59 292.00 |