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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 986.00 | | 1 096 986.00 | 1 096 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 335.00 | 23 224.00 | 7 111.00 | 30 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 876.00 | 23 513.00 | 1 106 363.00 | 1 129 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BZ Autres créances | 111 386.00 | | 111 386.00 | 111 386.00 |
CF Disponibilités | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 717.00 | 23 513.00 | 1 279 204.00 | 1 302 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 196.00 | | | 422 196.00 |
DG Autres réserves | 374 726.00 | | | 374 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
DL TOTAL (I) | 901 815.00 | | | 901 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 563.00 | | | 276 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 389.00 | | | 377 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 204.00 | | | 1 279 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 046.00 | | | 326 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 796.00 | | 708 796.00 | 708 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 796.00 | | 708 796.00 | 708 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 636.00 | | | -5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 275.00 | | | 745 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 383.00 | | | 640 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 335.00 | | 3 770.00 | 1 130 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 1 129 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 028.00 | 1 097 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 30 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 304.00 | | | 1 100 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 765.00 | | 3 770.00 | 27 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 644.00 | | 9 643.00 | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 644.00 | | 9 643.00 | 9 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 096.00 | 193 754.00 | 51 342.00 | 245 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 395.00 | 126 145.00 | 2 250.00 | 128 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 389.00 | 326 047.00 | 51 342.00 | 377 389.00 |