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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093.00 | 4 571.00 | 522.00 | 5 093.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 596.00 | 6 770.00 | 6 826.00 | 13 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 761.00 | 62 698.00 | 30 064.00 | 92 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 282 716.00 | | 282 716.00 | 282 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 432.00 | 74 039.00 | 377 394.00 | 451 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 658.00 | 51 179.00 | 869 480.00 | 920 658.00 |
BZ Autres créances | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
CF Disponibilités | 556 051.00 | | 556 051.00 | 556 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 540.00 | 51 179.00 | 1 524 362.00 | 1 575 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 972.00 | 125 217.00 | 1 901 755.00 | 2 026 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | 772 800.00 | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 441.00 | -376 181.00 | | 3 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 347.00 | 109 122.00 | | 128 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064.00 | 1 261.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 535 152.00 | 507 002.00 | | 535 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 130.00 | 550 055.00 | | 550 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 505.00 | 6 777.00 | | 174 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 458.00 | 146 336.00 | | 209 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 205.00 | 259 552.00 | | 315 205.00 |
EA Autres dettes | 117 306.00 | 115 927.00 | | 117 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 603.00 | 1 078 716.00 | | 1 366 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 755.00 | 1 585 718.00 | | 1 901 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 460.00 | 581 431.00 | | 701 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 938.00 | | 2 465 938.00 | 2 465 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 938.00 | | 2 465 938.00 | 2 465 938.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | 32 896.00 | | 4 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | 9 115.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569.00 | 42 011.00 | | 4 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 466.00 | 24 865.00 | | 19 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 264.00 | 53 714.00 | | 65 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | 3 556.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 271.00 | 82 134.00 | | 88 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 702.00 | -40 123.00 | | -83 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 082.00 | 1 489 783.00 | | 2 499 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 736.00 | 1 380 662.00 | | 2 370 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 347.00 | 109 122.00 | | 128 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 064.00 | 26 338.00 | | 32 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 941.00 | | 13 963.00 | 584 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 509.00 | | 315 682.00 | 138 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 509.00 | 8 963.00 | 451 432.00 | 138 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 963.00 | 106 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 671.00 | | 722.00 | 28 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 079.00 | | 13 241.00 | 102 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 191.00 | | | 454 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 484.00 | 11 253.00 | 8 699.00 | 71 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 200.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 113.00 | 11 053.00 | 8 699.00 | 67 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 648.00 | 3 530.00 | | 47 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 648.00 | 3 530.00 | | 47 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 648.00 | 3 530.00 | | 47 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 458.00 | 209 458.00 | | 209 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
UP Prêts | 282 716.00 | 34 140.00 | 248 576.00 | 282 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
UX Autres créances clients | 846 736.00 | 846 736.00 | | 846 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VC Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 130.00 | 59 492.00 | 490 638.00 | 550 130.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 294.00 | 1 028 733.00 | 278 561.00 | 1 307 294.00 |
VW T.V.A. | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 098.00 | 701 460.00 | 490 638.00 | 1 192 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 604.00 | 10 536.00 | | 11 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 095.00 | 25 973.00 | | 32 095.00 |
ST Autres comptes | 202 981.00 | 154 609.00 | | 202 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 435.00 | 29 624.00 | | 43 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 064.00 | 26 338.00 | | 32 064.00 |
YT Sous‐traitance | 456 278.00 | 130 326.00 | | 456 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 604.00 | 23 862.00 | | 148 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 341.00 | 1 135.00 | | 2 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 086.00 | 4 723.00 | | 6 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 690.00 | 15 259.00 | | 17 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 910.00 | 271 197.00 | | 509 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 090.00 | 84 700.00 | | 222 090.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 734.00 | 365 529.00 | | 885 734.00 |