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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 098.00 | | 496 098.00 | 496 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 611.00 | 3 933.00 | 2 290 678.00 | 2 294 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 300 614.00 | | 300 614.00 | 300 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 062.00 | | 339 062.00 | 339 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 673.00 | 3 933.00 | 2 629 740.00 | 2 633 673.00 |
CU Autres participations | 1 794 580.00 | | 1 794 580.00 | 1 794 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
DG Autres réserves | 4 938.00 | 151 777.00 | | 4 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 364.00 | -146 839.00 | | 234 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 333.00 | 1 321 969.00 | | 1 556 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 71.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 723.00 | 1 129 669.00 | | 944 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 34 719.00 | | 16 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 304.00 | 28 624.00 | | 40 304.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 110 208.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 407.00 | 1 303 290.00 | | 1 073 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 740.00 | 2 625 259.00 | | 2 629 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 407.00 | 556 029.00 | | 1 073 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 71.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 399.00 | | | 254 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 601.00 | | | 345 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 076.00 | 93 914.00 | | 719 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 712.00 | 240 754.00 | | 484 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 364.00 | -146 839.00 | | 234 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 633.00 | | | 2 938 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 267.00 | 2 290 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 022.00 | 2 294 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 755.00 | 1 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 089.00 | | | 632 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 945.00 | | | 2 303 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 009.00 | 16 279.00 | 456 356.00 | 444 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 411.00 | 16 279.00 | 456 356.00 | 441 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 622.00 | 563 622.00 | | 563 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 101.00 | 453 101.00 | | 453 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 098.00 | | 496 098.00 | 496 098.00 |
UX Autres créances clients | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 246.00 | 38 148.00 | 496 098.00 | 534 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 407.00 | 1 073 407.00 | | 1 073 407.00 |