| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 018.00 | 275 423.00 | 107 594.00 | 383 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 648.00 | 303 535.00 | 146 113.00 | 449 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 737.00 | | 4 154 737.00 | 4 154 737.00 |
BZ Autres créances | 3 895 028.00 | | 3 895 028.00 | 3 895 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 305 378.00 | | 305 378.00 | 305 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 384 700.00 | | 8 384 700.00 | 8 384 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 348.00 | 303 535.00 | 8 530 813.00 | 8 834 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 085.00 | 1 189 085.00 | | 1 189 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 616.00 | 681 399.00 | | 694 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 702.00 | 1 881 484.00 | | 1 894 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 774.00 | 425 866.00 | | 499 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 721.00 | 806 358.00 | | 810 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 351.00 | 1 394 728.00 | | 1 473 351.00 |
EA Autres dettes | 72 964.00 | 231 788.00 | | 72 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379 301.00 | 1 917 213.00 | | 2 379 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 111.00 | 4 775 953.00 | | 6 636 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 813.00 | 6 657 437.00 | | 8 530 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 636 111.00 | | | 6 636 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 523.00 | | 4 584 523.00 | 4 584 523.00 |
FG Production vendue services | 5 565 557.00 | | 5 565 557.00 | 5 565 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 150 080.00 | | 10 150 080.00 | 10 150 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 336.00 | |
GE Autres charges | | | 9 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 87 022.00 | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 250 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 194 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 531 689.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 885.00 | 71.00 | | 20 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | 191 137.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 752.00 | 191 208.00 | | 21 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 152.00 | 340 480.00 | | -12 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 815.00 | 69 130.00 | | 106 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 572.00 | 281 247.00 | | 254 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 361.00 | 10 182 161.00 | | 10 232 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 744.00 | 9 500 763.00 | | 9 537 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 616.00 | 681 399.00 | | 694 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 701.00 | 49 600.00 | | 55 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 605.00 | | 43 043.00 | 409 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 449 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 27 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 135.00 | | 42 883.00 | 340 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 359.00 | | 160.00 | 38 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 333.00 | 40 336.00 | 2 133.00 | 265 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690.00 | 1 906.00 | 2 133.00 | 27 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 994.00 | 38 430.00 | | 236 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 721.00 | 810 721.00 | | 810 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 180.00 | 300 180.00 | | 300 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 807.00 | 269 807.00 | | 269 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 379 301.00 | 2 379 301.00 | | 2 379 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 737.00 | 4 154 737.00 | | 4 154 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 624 287.00 | 3 624 287.00 | | 3 624 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 499 662.00 | 499 662.00 | | 499 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 189.00 | 130 189.00 | | 130 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 378.00 | 305 378.00 | | 305 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 393 662.00 | 8 355 143.00 | 38 519.00 | 8 393 662.00 |
VW T.V.A. | 885 759.00 | 885 759.00 | | 885 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 111.00 | 6 636 111.00 | | 6 636 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
ST Autres comptes | 405 419.00 | | | 405 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 243.00 | | | 159 243.00 |
YT Sous‐traitance | 235 903.00 | | | 235 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 072 552.00 | | | 2 072 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 963.00 | | | 922 963.00 |
ZE Dividendes | 681 399.00 | | | 681 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 005.00 | | | 977 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |