| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
AP Constructions | 89 379.00 | 61 351.00 | 28 028.00 | 89 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 449.00 | 39 383.00 | 2 066.00 | 41 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 950.00 | 53 122.00 | 27 828.00 | 80 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 019.00 | 155 274.00 | 90 745.00 | 246 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BT Marchandises | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 160 940.00 | | 160 940.00 | 160 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 122.00 | | 272 122.00 | 272 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 140.00 | 155 274.00 | 362 866.00 | 518 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 096.00 | 190 740.00 | | 207 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 046.00 | 16 355.00 | | 21 046.00 |
DL TOTAL (I) | 236 942.00 | 215 896.00 | | 236 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 104.00 | 40 834.00 | | 36 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 4 789.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | 49 728.00 | | 55 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 494.00 | 41 875.00 | | 33 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 925.00 | 137 226.00 | | 125 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 866.00 | 353 121.00 | | 362 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 365.00 | 115 413.00 | | 15 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 771.00 | | 40 247.00 | 205 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 531.00 | | 40 247.00 | 171 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 329.00 | 15 945.00 | 155 274.00 | 139 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 911.00 | 15 945.00 | 153 856.00 | 137 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
UX Autres créances clients | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 104.00 | 20 739.00 | 15 365.00 | 36 104.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VP Divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 492.00 | 40 481.00 | 13 011.00 | 53 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 925.00 | 110 559.00 | 15 365.00 | 125 925.00 |