| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 165.00 | 39 098.00 | 2 068.00 | 41 165.00 |
AH Fonds commercial | 452 449.00 | | 452 449.00 | 452 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 439.00 | | 700 439.00 | 700 439.00 |
AP Constructions | 673 291.00 | 433 635.00 | 239 655.00 | 673 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 256.00 | 1 705 646.00 | 513 610.00 | 2 219 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 652.00 | 48 878.00 | 6 775.00 | 55 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 819.00 | 2 227 257.00 | 2 246 562.00 | 4 473 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BT Marchandises | 2 157 401.00 | 122 024.00 | 2 035 377.00 | 2 157 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 146.00 | | 233 146.00 | 233 146.00 |
BZ Autres créances | 538 551.00 | | 538 551.00 | 538 551.00 |
CF Disponibilités | 2 560 596.00 | | 2 560 596.00 | 2 560 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 500.00 | 122 024.00 | 5 482 476.00 | 5 604 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 319.00 | 2 349 281.00 | 7 729 038.00 | 10 078 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 845.00 | 999 845.00 | | 999 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DG Autres réserves | 510 390.00 | 403 671.00 | | 510 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 137.00 | 858 785.00 | | 840 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 357.00 | 2 362 286.00 | | 2 450 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 838.00 | 1 388 207.00 | | 952 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 207.00 | 575 316.00 | | 615 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 418.00 | 2 560 432.00 | | 2 783 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 641.00 | 934 355.00 | | 915 641.00 |
EA Autres dettes | 11 177.00 | 21 160.00 | | 11 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 681.00 | 5 480 670.00 | | 5 278 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 038.00 | 7 842 955.00 | | 7 729 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 159 184.00 | 4 022 903.00 | | 4 159 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 149.00 | 22 297.00 | | 13 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 884 627.00 | | 39 884 627.00 | 39 884 627.00 |
FG Production vendue services | 552 468.00 | | 552 468.00 | 552 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 437 095.00 | | 40 437 095.00 | 40 437 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 664 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 142 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 340 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 512.00 | 326 899.00 | | 141 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 200.00 | 2 751.00 | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 298.00 | 42 442.00 | | 12 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 853.00 | 42 442.00 | | 12 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 230.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 447.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 582.00 | 41 995.00 | | 12 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 000.00 | 169 000.00 | | 149 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 556.00 | 371 365.00 | | 337 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 679 464.00 | 40 870 913.00 | | 40 679 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 839 327.00 | 40 012 128.00 | | 39 839 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 137.00 | 858 785.00 | | 840 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 304.00 | | 206 515.00 | 4 267 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 473 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 053.00 | | | 1 194 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 648.00 | | 196 551.00 | 2 760 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 603.00 | | 9 965.00 | 312 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 209.00 | 494 048.00 | | 1 733 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 497.00 | 1 601.00 | | 37 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 712.00 | 492 447.00 | | 1 695 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 866.00 | 122 024.00 | 67 866.00 | 67 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 866.00 | 122 024.00 | 67 866.00 | 67 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 866.00 | 122 024.00 | 67 866.00 | 67 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 024.00 | 67 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 418.00 | 2 783 418.00 | | 2 783 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 550.00 | 589 550.00 | | 589 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 997.00 | 196 997.00 | | 196 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
UX Autres créances clients | 232 738.00 | 232 738.00 | | 232 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
VB T. V. A. | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
VC Groupe et associés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 689.00 | 428 296.00 | 511 393.00 | 939 689.00 |
VI Groupe et associés | 608 103.00 | | 608 103.00 | 608 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 147.00 | | | 426 147.00 |
VP Divers | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 251.00 | 370 251.00 | | 370 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 083.00 | 854 352.00 | 155 730.00 | 1 010 083.00 |
VW T.V.A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 681.00 | 4 159 184.00 | 1 119 497.00 | 5 278 681.00 |