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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 731.00 | 49 823.00 | 33 908.00 | 83 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 731.00 | 49 823.00 | 33 908.00 | 83 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 091.00 | | 858 091.00 | 858 091.00 |
BZ Autres créances | 123 647.00 | | 123 647.00 | 123 647.00 |
CF Disponibilités | 654 311.00 | | 654 311.00 | 654 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 797.00 | | 1 643 797.00 | 1 643 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 528.00 | 49 823.00 | 1 677 705.00 | 1 727 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | | 12 555.00 | | |
DH Report à nouveau | | -28 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 888.00 | 38 460.00 | | 69 888.00 |
DL TOTAL (I) | 218 388.00 | 172 653.00 | | 218 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 980.00 | 710 859.00 | | 563 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 337.00 | 905 038.00 | | 895 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 317.00 | 1 615 898.00 | | 1 459 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 705.00 | 1 788 550.00 | | 1 677 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 317.00 | 1 615 898.00 | | 1 459 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 682 416.00 | 177 973.00 | 4 860 389.00 | 4 682 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 416.00 | 177 973.00 | 4 860 389.00 | 4 682 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 331.00 | 53 012.00 | | 74 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 160.00 | | | -16 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 858.00 | 26 989.00 | | 55 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 887.00 | 4 444 494.00 | | 4 934 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 999.00 | 4 406 034.00 | | 4 864 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 888.00 | 38 460.00 | | 69 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 083.00 | 12 740.00 | | 37 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 083.00 | 12 740.00 | | 37 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 980.00 | 563 980.00 | | 563 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 357.00 | 494 357.00 | | 494 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 858 091.00 | 858 091.00 | | 858 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 91 428.00 | 91 423.00 | | 91 428.00 |
VC Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 298.00 | 985 298.00 | | 985 298.00 |
VW T.V.A. | 199 154.00 | 199 154.00 | | 199 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 317.00 | 1 459 317.00 | | 1 459 317.00 |