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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 988.00 | 5 387.00 | 7 601.00 | 12 988.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 803.00 | 5 387.00 | 8 416.00 | 13 803.00 |
BP En cours de production de services | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 697.00 | 5 387.00 | 81 310.00 | 86 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
DH Report à nouveau | 6 166.00 | 64 993.00 | | 6 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 360.00 | -58 827.00 | | 14 360.00 |
DL TOTAL (I) | 56 458.00 | 42 098.00 | | 56 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 13 146.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 1 543.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 901.00 | 24 790.00 | | 20 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 852.00 | 47 850.00 | | 24 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 310.00 | 89 948.00 | | 81 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 852.00 | 47 850.00 | | 24 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 674.00 | | 432 674.00 | 432 674.00 |
FM Production stockée | | | -20 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 633.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 337.00 | 16 671.00 | | 16 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | 4 089.00 | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 174.00 | 32 000.00 | | 11 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 840.00 | 36 089.00 | | 13 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 153.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 29 460.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 402.00 | 6 629.00 | | 13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 697.00 | 377 512.00 | | 429 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 336.00 | 436 339.00 | | 415 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 360.00 | -58 827.00 | | 14 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 13 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 12 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 2 201.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 2 201.00 | | 3 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044.00 | 13 229.00 | 815.00 | 14 044.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | 7 322.00 | | 6 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | 8 410.00 | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 22 394.00 | 22 859.00 | | 22 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 362.00 | 1 237.00 | | 1 362.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 022.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 7 964.00 | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 433.00 | 44 357.00 | | 48 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 521.00 | 22 226.00 | | 25 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 732.00 | 33 528.00 | | 32 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |