| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 662.00 | 21 407.00 | 27 255.00 | 48 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 827.00 | 35 694.00 | 42 134.00 | 77 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 259.00 | 59 381.00 | 146 878.00 | 206 259.00 |
BT Marchandises | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 344.00 | 3 402.00 | 86 942.00 | 90 344.00 |
BZ Autres créances | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 253.00 | 3 402.00 | 267 851.00 | 271 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 512.00 | 62 782.00 | 414 729.00 | 477 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 899.00 | 64 581.00 | | 76 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 601.00 | 12 318.00 | | 7 601.00 |
DL TOTAL (I) | 242 200.00 | 234 599.00 | | 242 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 862.00 | 52 160.00 | | 34 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 3 019.00 | | 2 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 471.00 | 103 355.00 | | 89 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 507.00 | 40 151.00 | | 38 507.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | 729.00 | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 529.00 | 199 414.00 | | 172 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 729.00 | 434 539.00 | | 414 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 947.00 | 164 553.00 | | 148 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 733.00 | | 727 733.00 | 727 733.00 |
FG Production vendue services | 262 811.00 | | 262 811.00 | 262 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 544.00 | | 990 544.00 | 990 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 343.00 | 6 167.00 | | 4 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 1 156.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 1 000.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 210.00 | 2 156.00 | | 14 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 233.00 | 1 810.00 | | 15 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 434.00 | 1 810.00 | | 21 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 224.00 | 346.00 | | -7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 2 399.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 337.00 | 998 803.00 | | 1 010 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 735.00 | 986 485.00 | | 1 002 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 601.00 | 12 318.00 | | 7 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 095.00 | | 13 315.00 | 229 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 22 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 151.00 | 206 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 903.00 | 126 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 827.00 | | 6 566.00 | 155 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | 6 749.00 | 15 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 850.00 | 13 233.00 | 29 703.00 | 75 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 570.00 | 13 233.00 | 29 703.00 | 73 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
6T Sur comptes clients | 2 791.00 | 611.00 | | 2 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 791.00 | 611.00 | | 2 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | 611.00 | 526.00 | 3 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
UX Autres créances clients | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 862.00 | 11 379.00 | 23 482.00 | 34 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 094.00 | 147 846.00 | 22 248.00 | 170 094.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 429.00 | 148 947.00 | 23 482.00 | 172 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 972.00 | 9 147.00 | | 9 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 976.00 | 8 653.00 | | 7 976.00 |
ST Autres comptes | 81 921.00 | 92 883.00 | | 81 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 754.00 | 69 264.00 | | 85 754.00 |
YT Sous‐traitance | 89 795.00 | 53 575.00 | | 89 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | 2 789.00 | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 911.00 | 11 936.00 | | 12 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 585.00 | 174 745.00 | | 166 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 428.00 | 88 723.00 | | 125 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 446.00 | 224 375.00 | | 265 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |