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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 947.00 | 7 644.00 | 3 303.00 | 10 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 037.00 | 7 644.00 | 1 691 393.00 | 1 699 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770 235.00 | 331 205.00 | 2 439 030.00 | 2 770 235.00 |
CF Disponibilités | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 682.00 | 331 205.00 | 2 482 477.00 | 2 813 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 719.00 | 338 849.00 | 4 173 871.00 | 4 512 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656 525.00 | | | 1 656 525.00 |
CU Autres participations | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
DG Autres réserves | 3 438 317.00 | 3 425 006.00 | | 3 438 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 967.00 | 113 310.00 | | -297 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 549.00 | 4 479 516.00 | | 4 081 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 988.00 | 95 436.00 | | 69 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 947.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881.00 | 46 323.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 322.00 | 155 706.00 | | 92 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 871.00 | 4 635 222.00 | | 4 173 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 322.00 | 155 706.00 | | 92 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 910.00 | 229 865.00 | | 43 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 877.00 | 116 554.00 | | 341 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 967.00 | 113 310.00 | | -297 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 834.00 | | 676.00 | 1 780 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 473.00 | 1 688 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 473.00 | 1 699 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 887.00 | | 676.00 | 1 769 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938.00 | 1 706.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 1 706.00 | | 5 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 055.00 | 294 150.00 | | 37 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 055.00 | 294 150.00 | | 37 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 055.00 | 294 150.00 | | 37 055.00 |
UG ‐ Financières | | 294 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 730.00 | 55 425.00 | 305.00 | 55 730.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 925.00 | 1 656 620.00 | 305.00 | 1 656 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |