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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 109.00 | 142.00 | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 038.00 | 2 212.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 897.00 | 3 370.00 | 1 527.00 | 4 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 373.00 | | 414 373.00 | 414 373.00 |
BF Prêts | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 829.00 | 4 517.00 | 446 312.00 | 450 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 294.00 | 4 517.00 | 464 777.00 | 469 294.00 |
CU Autres participations | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 290 834.00 | | | 290 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 458 765.00 | | | 458 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 777.00 | | | 464 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 566.00 | | 196 796.00 | 298 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 949.00 | 442 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 533.00 | 450 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 8 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | 690.00 | 8 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 275.00 | | 196 105.00 | 290 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099.00 | 1 002.00 | 584.00 | 4 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 83.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 918.00 | 584.00 | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 373.00 | | 414 373.00 | 414 373.00 |
UP Prêts | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 860.00 | 11 868.00 | 424 991.00 | 436 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |