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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 571.00 | 40 127.00 | 19 444.00 | 59 571.00 |
040 Immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 790.00 | 40 127.00 | 64 663.00 | 104 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 724.00 | | 165 724.00 | 165 724.00 |
072 Créances – Autres | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
084 Disponibilités | 234 769.00 | | 234 769.00 | 234 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 090.00 | | 447 090.00 | 447 090.00 |
110 Total général Actif | 551 879.00 | 40 127.00 | 511 752.00 | 551 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 947.00 | | | 124 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 321.00 | | | 107 321.00 |