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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
AH Fonds commercial | 461 124.00 | | 461 124.00 | 461 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 667.00 | 640 247.00 | 119 419.00 | 759 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 554.00 | | 260 554.00 | 260 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 494.00 | 753 319.00 | 4 303 175.00 | 5 056 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 719 947.00 | 39 130.00 | 13 680 817.00 | 13 719 947.00 |
BZ Autres créances | 2 220 255.00 | | 2 220 255.00 | 2 220 255.00 |
CF Disponibilités | 2 450 248.00 | | 2 450 248.00 | 2 450 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 289.00 | | 113 289.00 | 113 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 519 691.00 | 39 130.00 | 18 480 561.00 | 18 519 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 576 185.00 | 792 449.00 | 22 783 736.00 | 23 576 185.00 |
CU Autres participations | 3 402 078.00 | | 3 402 078.00 | 3 402 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 121 694.00 | 880 915.00 | | 121 694.00 |
DH Report à nouveau | | 5 343 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489 209.00 | 7 897 738.00 | | 5 489 209.00 |
DK Provisions réglementées | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 7 047 932.00 | 15 551 694.00 | | 7 047 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 393 763.00 | | | 1 393 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393 763.00 | | | 1 393 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 862.00 | 31 599.00 | | 1 023 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 036 731.00 | 10 931.00 | | 9 036 731.00 |
EA Autres dettes | 4 036 938.00 | 197.00 | | 4 036 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 342 042.00 | 42 726.00 | | 14 342 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 783 736.00 | 15 594 420.00 | | 22 783 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 454 321.00 | 1 789 053.00 | 53 243 374.00 | 51 454 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 454 321.00 | 1 789 053.00 | 53 243 374.00 | 51 454 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 489 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 098 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 402 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 187 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 898.00 | |
GE Autres charges | | | 156 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 275 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 213 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 695 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 757.00 | 2 352.00 | | 41 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 1 485 826.00 | | 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 316.00 | 8 728.00 | | 5 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 473.00 | 1 496 906.00 | | 47 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 5 110.00 | | 4 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | 119 769.00 | | 2 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 110.00 | 2 330.00 | | 407 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 252.00 | 127 209.00 | | 414 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 778.00 | 1 369 697.00 | | -366 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 056 287.00 | | | 1 056 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783 232.00 | 149 820.00 | | 1 783 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 036 664.00 | 8 992 242.00 | | 56 036 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 547 455.00 | 1 094 504.00 | | 50 547 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 489 209.00 | 7 897 738.00 | | 5 489 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 289 545.00 | | 1 806 267.00 | 13 289 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004 382.00 | 3 722 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 039 319.00 | 5 056 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 469.00 | 574 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 467.00 | 759 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | | 786 560.00 | 3 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 285 971.00 | | 441 043.00 | 13 285 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574.00 | 784 362.00 | 34 617.00 | 3 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117 541.00 | 4 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 666 822.00 | 30 148.00 | 3 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 347.00 | 5 316.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 435 556.00 | 41 793.00 | |
6T Sur comptes clients | | 213 819.00 | 174 691.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213 819.00 | 174 691.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 661 722.00 | 221 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 898.00 | 216 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 625 824.00 | 5 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 862.00 | 1 023 862.00 | | 1 023 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879 456.00 | 2 879 456.00 | | 2 879 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579 228.00 | 2 579 228.00 | | 2 579 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 609.00 | 398 609.00 | | 398 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 158.00 | 196 158.00 | | 196 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 554.00 | 193 200.00 | 67 354.00 | 260 554.00 |
UX Autres créances clients | 13 672 991.00 | 13 672 991.00 | | 13 672 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VB T. V. A. | 174 780.00 | 174 780.00 | | 174 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 013.00 | 1 115 013.00 | | 1 115 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 638 329.00 | 3 638 329.00 | | 3 638 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809 373.00 | 809 373.00 | | 809 373.00 |
VP Divers | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 171.00 | 435 171.00 | | 435 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 374 044.00 | 16 306 690.00 | 67 354.00 | 16 374 044.00 |
VW T.V.A. | 3 142 876.00 | 3 142 876.00 | | 3 142 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 294 126.00 | 14 294 126.00 | | 14 294 126.00 |