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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 358.00 | 7 090.00 | 6 268.00 | 13 358.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 244.00 | 59 546.00 | 18 698.00 | 78 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 713.00 | 1 024 902.00 | 708 811.00 | 1 733 713.00 |
BT Marchandises | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 261.00 | 33 135.00 | 3 962 125.00 | 3 995 261.00 |
BZ Autres créances | 4 257 264.00 | 50 200.00 | 4 207 063.00 | 4 257 264.00 |
CF Disponibilités | 571 345.00 | | 571 345.00 | 571 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 050 039.00 | 83 336.00 | 8 966 703.00 | 9 050 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 753.00 | 1 108 238.00 | 9 675 514.00 | 10 783 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
CU Autres participations | 1 293 540.00 | 958 266.00 | 335 274.00 | 1 293 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 764.00 | 2 029 764.00 | | 2 029 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 544.00 | 21 339.00 | | 25 544.00 |
DG Autres réserves | 912 008.00 | 859 514.00 | | 912 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 565.00 | 84 097.00 | | 505 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 882.00 | 2 994 715.00 | | 3 472 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 346.00 | 11 072.00 | | 1 082 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 701.00 | 84 127.00 | | 73 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 497.00 | 1 099 856.00 | | 3 606 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 959.00 | 280 121.00 | | 870 959.00 |
EA Autres dettes | 569 126.00 | 824 698.00 | | 569 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 631.00 | 2 299 875.00 | | 6 202 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 514.00 | 5 294 590.00 | | 9 675 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 568 012.00 | 2 299 875.00 | | 5 568 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 963.00 | | 1 308 963.00 | 1 308 963.00 |
FG Production vendue services | 8 590 808.00 | | 8 590 808.00 | 8 590 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 899 771.00 | | 9 899 771.00 | 9 899 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 163 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 064 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 296.00 | 67 959.00 | | 22 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 336.00 | 15 223.00 | | 174 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 019.00 | 142 905.00 | | 175 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 722.00 | -74 946.00 | | -152 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 128.00 | 5 070 033.00 | | 10 186 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 563.00 | 4 985 934.00 | | 9 680 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 565.00 | 84 097.00 | | 505 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 824.00 | 14 425.00 | 19 612.00 | 71 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | 3 417.00 | 2 475.00 | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 675.00 | 11 008.00 | 17 137.00 | 65 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 629.00 | 49 685.00 | 55 114.00 | 55 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 498.00 | 3 606 498.00 | | 3 606 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 126.00 | 569 126.00 | | 569 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 955 499.00 | 3 955 499.00 | | 3 955 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
VB T. V. A. | 803 593.00 | 803 593.00 | | 803 593.00 |
VC Groupe et associés | 271 218.00 | 271 218.00 | | 271 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 326.00 | 506 795.00 | 450 887.00 | 1 082 326.00 |
VI Groupe et associés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 454.00 | 3 182 454.00 | | 3 182 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 269 864.00 | 8 229 832.00 | 40 032.00 | 8 269 864.00 |
VW T.V.A. | 685 631.00 | 685 631.00 | | 685 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 631.00 | 5 568 012.00 | 509 975.00 | 6 202 631.00 |