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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 691.00 | 161 074.00 | 138 617.00 | 299 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 175.00 | 64 563.00 | 60 611.00 | 125 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 805.00 | 115 054.00 | 14 751.00 | 129 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 539.00 | 340 692.00 | 225 847.00 | 566 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 117.00 | 340 692.00 | 296 425.00 | 637 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 223 469.00 | | | 223 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 236 030.00 | | | 236 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 425.00 | | | 296 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
FG Production vendue services | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 791.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 612.00 | | | 189 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 663.00 | | 28 488.00 | 542 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 566 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 611.00 | 554 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 921.00 | | 26 363.00 | 532 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | 2 125.00 | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 166.00 | 40 137.00 | 4 611.00 | 305 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 166.00 | 40 137.00 | 4 611.00 | 305 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
VB T. V. A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 284.00 | 14 417.00 | 11 866.00 | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 394.00 | 40 394.00 | 20 000.00 | 60 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
ST Autres comptes | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
YT Sous‐traitance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |