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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 914.00 | 68 246.00 | 16 668.00 | 84 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 118.00 | 420 781.00 | 143 337.00 | 564 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 863.00 | 489 026.00 | 746 837.00 | 1 235 863.00 |
BT Marchandises | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 146.00 | | 405 146.00 | 405 146.00 |
CF Disponibilités | 1 066 980.00 | | 1 066 980.00 | 1 066 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 921.00 | | 1 518 921.00 | 1 518 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 785.00 | 489 026.00 | 2 265 759.00 | 2 754 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 228.00 | 1 696 402.00 | | 1 773 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 517.00 | 76 826.00 | | 127 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 245.00 | 1 789 728.00 | | 1 917 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 234.00 | 53 762.00 | | 49 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 34 190.00 | | 26 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 204.00 | 124 367.00 | | 172 204.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 27 984.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 514.00 | 240 303.00 | | 348 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 759.00 | 2 030 031.00 | | 2 265 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 514.00 | 240 303.00 | | 348 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 486.00 | | 9 378.00 | 1 226 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 914.00 | | 9 118.00 | 639 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | 260.00 | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 608.00 | 40 418.00 | | 448 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 608.00 | 40 418.00 | | 448 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 514.00 | 348 514.00 | | 348 514.00 |