| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 548.00 | 77 268.00 | 24 280.00 | 101 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 240.00 | 87 351.00 | 21 888.00 | 109 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 406.00 | | 138 406.00 | 138 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 349.00 | 179 774.00 | 184 575.00 | 364 349.00 |
BT Marchandises | 9 102 634.00 | 10 366.00 | 9 092 268.00 | 9 102 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 971.00 | 87 610.00 | 2 570 361.00 | 2 657 971.00 |
BZ Autres créances | 1 469 087.00 | | 1 469 087.00 | 1 469 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 999.00 | 2 252.00 | 3 746.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 3 350 848.00 | | 3 350 848.00 | 3 350 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 652 978.00 | 100 229.00 | 16 552 750.00 | 16 652 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 017 328.00 | 280 003.00 | 16 737 325.00 | 17 017 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 075 356.00 | 5 075 356.00 | | 5 075 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 148.00 | 919 718.00 | | 490 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 004.00 | 6 077 574.00 | | 5 648 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 1 161.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 000.00 | 1 403 349.00 | | 787 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744 161.00 | 5 244 068.00 | | 7 744 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 879.00 | 386 108.00 | | 354 879.00 |
EA Autres dettes | 2 195 458.00 | 1 570 201.00 | | 2 195 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 089 320.00 | 8 604 887.00 | | 11 089 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 737 325.00 | 14 682 461.00 | | 16 737 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 082 758.00 | 8 604 887.00 | | 11 082 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 1 161.00 | | 1 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 706 529.00 | 2 656 592.00 | 26 363 121.00 | 23 706 529.00 |
FG Production vendue services | 149 344.00 | 1 545.00 | 150 888.00 | 149 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 855 873.00 | 2 658 137.00 | 26 514 010.00 | 23 855 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 609 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 199 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 877 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 401 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 610.00 | |
GE Autres charges | | | 199 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 923 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 518.00 | 26 062.00 | | 16 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 453.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | -453.00 | | 2 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 217.00 | 71 270.00 | | 45 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 970.00 | 327 473.00 | | 147 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 615 414.00 | 19 927 785.00 | | 26 615 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 125 266.00 | 19 008 068.00 | | 26 125 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 148.00 | 919 718.00 | | 490 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 325.00 | | 5 894 408.00 | 314 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 844 384.00 | 138 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844 384.00 | 364 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 731.00 | | 18 817.00 | 82 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 989.00 | | 6 375.00 | 109 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 575.00 | | 5 869 215.00 | 113 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 890.00 | 38 650.00 | 2 765.00 | 143 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 439.00 | 16 595.00 | 2 765.00 | 63 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 421.00 | 22 055.00 | | 72 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 487.00 | | 3 121.00 | 13 487.00 |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | 87 610.00 | 4 831.00 | 4 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 892.00 | 2 252.00 | 2 892.00 | 2 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 211.00 | 89 863.00 | 10 845.00 | 21 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 211.00 | 89 863.00 | 10 845.00 | 21 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 610.00 | 7 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 252.00 | 2 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744 161.00 | 7 744 161.00 | | 7 744 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195 458.00 | 2 195 458.00 | | 2 195 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 909.00 | 2 528 909.00 | | 2 528 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 062.00 | 129 062.00 | | 129 062.00 |
VB T. V. A. | 222 477.00 | 222 477.00 | | 222 477.00 |
VC Groupe et associés | 155 269.00 | 155 269.00 | | 155 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 362.00 | 1 078 362.00 | | 1 078 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 904.00 | 4 331 904.00 | | 4 331 904.00 |
VW T.V.A. | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 758.00 | 11 082 758.00 | | 11 082 758.00 |