| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 891.00 | 253 065.00 | 2 826.00 | 255 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 615.00 | 304 789.00 | 125 826.00 | 430 615.00 |
BT Marchandises | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
CF Disponibilités | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 115.00 | | 374 115.00 | 374 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 731.00 | 304 789.00 | 499 942.00 | 804 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
DL TOTAL (I) | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 490.00 | | | 369 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 942.00 | | | 499 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 615.00 | | | 430 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 540.00 | | | 305 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 281.00 | 2 507.00 | | 302 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 206.00 | 2 507.00 | | 300 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VC Groupe et associés | 162 276.00 | 162 276.00 | | 162 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 668.00 | 125 332.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 878.00 | 189 878.00 | | 189 878.00 |
VW T.V.A. | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 490.00 | 244 158.00 | 125 332.00 | 369 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
ST Autres comptes | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 077.00 | | | 149 077.00 |