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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 594.00 | 24 467.00 | 64 127.00 | 88 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 896.00 | 2 015 319.00 | 1 114 577.00 | 3 129 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 034.00 | 65 634.00 | 16 400.00 | 82 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 116.00 | | 230 116.00 | 230 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 851.00 | 2 105 420.00 | 2 893 431.00 | 4 998 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BP En cours de production de services | 445 706.00 | | 445 706.00 | 445 706.00 |
BT Marchandises | 678 413.00 | | 678 413.00 | 678 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
BZ Autres créances | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
CF Disponibilités | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 266.00 | | 1 434 266.00 | 1 434 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 118.00 | 2 105 420.00 | 4 327 697.00 | 6 433 118.00 |
CU Autres participations | 1 418 197.00 | | 1 418 197.00 | 1 418 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 057.00 | | | 1 570 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DK Provisions réglementées | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 641.00 | | | 2 255 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 230.00 | | | 1 701 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 330.00 | | | 356 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 057.00 | | | 2 072 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 697.00 | | | 4 327 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 340.00 | | | 622 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 694.00 | | 433 157.00 | 4 680 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 1 468 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 4 998 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 530 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 728.00 | | 296 911.00 | 3 233 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 966.00 | | 136 246.00 | 1 446 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 941.00 | 274 479.00 | 2 105 420.00 | 1 830 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 941.00 | 274 479.00 | 2 105 420.00 | 1 830 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 330.00 | 356 330.00 | | 356 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 147 936.00 | 147 936.00 | | 147 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VC Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 230.00 | 251 568.00 | 700 071.00 | 1 701 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 209.00 | 252 209.00 | | 252 209.00 |
VW T.V.A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 001.00 | 622 340.00 | 700 071.00 | 2 072 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |