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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 1 984.00 | 1 770.00 | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 305.00 | 20 833.00 | 3 472.00 | 24 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 973.00 | 22 817.00 | 139 156.00 | 161 973.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CF Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 942.00 | 22 817.00 | 174 124.00 | 196 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 938.00 | 57 558.00 | | 91 938.00 |
DH Report à nouveau | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 760.00 | 34 380.00 | | -6 760.00 |
DL TOTAL (I) | 97 645.00 | 104 406.00 | | 97 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 829.00 | 33 554.00 | | 27 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 510.00 | 44 115.00 | | 22 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 2 499.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 736.00 | 23 166.00 | | 21 736.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 479.00 | 103 334.00 | | 76 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 124.00 | 207 740.00 | | 174 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
FG Production vendue services | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 993.00 | | 126 993.00 | 126 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 712.00 | 148 978.00 | | 128 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 473.00 | 114 598.00 | | 135 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 760.00 | 34 380.00 | | -6 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 411.00 | | 2 563.00 | 159 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | | 2 563.00 | 25 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 22 511.00 | -1.00 | 22 511.00 | 22 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 777.00 | 23 864.00 | 3 913.00 | 27 777.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 953.00 | 26 442.00 | 22 511.00 | 48 953.00 |