| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 096.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 465 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 059.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 548 252.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 459 101.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 304 759.00 | 287 806.00 | | 304 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | 16 953.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 439 584.00 | 436 759.00 | | 439 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 216.00 | 53.00 | | 53 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 375.00 | 17 358.00 | | 34 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 1 570.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 270.00 | 18 324.00 | | 14 270.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 18 000.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 668.00 | 55 307.00 | | 108 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 252.00 | 492 066.00 | | 548 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 2 470.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 2 470.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -2 470.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | -15 886.00 | | 9 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 560.00 | 198 633.00 | | 224 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 735.00 | 181 680.00 | | 221 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824.00 | 16 953.00 | | 2 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 202.00 | | 66 635.00 | 403 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | | 635.00 | 4 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 201.00 | | 66 000.00 | 398 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092.00 | 448.00 | | 4 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 446.00 | | 3 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 216.00 | 11 819.00 | 41 397.00 | 53 216.00 |
VI Groupe et associés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 710.00 | 76 610.00 | 5 100.00 | 81 710.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 668.00 | 67 271.00 | 41 397.00 | 108 668.00 |