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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 981.00 | 67 255.00 | 72 727.00 | 139 981.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 587.00 | 68 395.00 | 73 193.00 | 141 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
110 Total général Actif | 158 601.00 | 68 395.00 | 90 207.00 | 158 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 719.00 | | | 341 719.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 725.00 | | | 341 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 135.00 | | | 244 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
252 Charges sociales | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
262 Autres charges | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 733.00 | | | 332 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 581.00 | | | 137 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 116.00 | | | 19 116.00 |