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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 792.00 | 2 043.00 | 42 749.00 | 44 792.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 571.00 | 41 026.00 | 18 545.00 | 59 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 058.00 | 225 620.00 | 101 438.00 | 327 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 547.00 | 274 988.00 | 347 559.00 | 622 547.00 |
BT Marchandises | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BZ Autres créances | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CF Disponibilités | 144 251.00 | | 144 251.00 | 144 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 111.00 | | 267 111.00 | 267 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 657.00 | 274 988.00 | 614 669.00 | 889 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 893.00 | 47 145.00 | | 57 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430.00 | 10 748.00 | | -430.00 |
DL TOTAL (I) | 68 462.00 | 68 893.00 | | 68 462.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 609.00 | 105 823.00 | | 134 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 023.00 | 237 416.00 | | 240 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 391.00 | 78 812.00 | | 93 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 184.00 | 49 259.00 | | 78 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 207.00 | 471 311.00 | | 546 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 669.00 | 541 725.00 | | 614 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 672.00 | 403 113.00 | | 502 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 143.00 | | 15 404.00 | 607 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 792.00 | | | 214 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 225.00 | | 15 404.00 | 371 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 290.00 | 29 698.00 | | 245 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 240.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 187.00 | 29 458.00 | | 237 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VB T. V. A. | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VC Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 609.00 | 31 074.00 | 43 535.00 | 74 609.00 |
VI Groupe et associés | 240 023.00 | 240 023.00 | | 240 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VP Divers | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
VW T.V.A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 207.00 | 502 672.00 | 43 535.00 | 546 207.00 |