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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 086.00 | 1 138 993.00 | 1 115 093.00 | 2 254 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 4 257.00 | 298.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 288.00 | 30 246.00 | 5 041.00 | 35 288.00 |
AX Avances et acomptes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 305.00 | 1 173 496.00 | 1 124 807.00 | 2 298 305.00 |
BT Marchandises | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 396 368.00 | | 396 368.00 | 396 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 100.00 | | 544 100.00 | 544 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 406.00 | 1 173 497.00 | 1 668 908.00 | 2 842 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 678 751.00 | 553 549.00 | | 678 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 996.00 | 125 201.00 | | 131 996.00 |
DL TOTAL (I) | 840 747.00 | 708 751.00 | | 840 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 345.00 | 593 089.00 | | 514 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 358.00 | 95 358.00 | | 105 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 306.00 | 129 006.00 | | 145 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 150.00 | 56 103.00 | | 63 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 161.00 | 873 791.00 | | 828 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 908.00 | 1 582 542.00 | | 1 668 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 358.00 | | | 105 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 307.00 | 145 307.00 | | 145 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 762.00 | 80 120.00 | 332 766.00 | 513 762.00 |
VI Groupe et associés | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 161.00 | 394 520.00 | 332 766.00 | 828 161.00 |