| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 439.00 | 36 593.00 | 7 846.00 | 44 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 952.00 | 15 307.00 | 3 644.00 | 18 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130.00 | 24 420.00 | 11 711.00 | 36 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 551.00 | 76 320.00 | 23 231.00 | 99 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
BT Marchandises | 211 894.00 | 6 688.00 | 205 206.00 | 211 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 568.00 | 3 688.00 | 44 880.00 | 48 568.00 |
BZ Autres créances | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CF Disponibilités | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 179.00 | 10 376.00 | 398 803.00 | 409 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 730.00 | 86 696.00 | 422 034.00 | 508 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 230.00 | 398 230.00 | | 398 230.00 |
DH Report à nouveau | -16 197.00 | -7 116.00 | | -16 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 361.00 | -9 080.00 | | -38 361.00 |
DL TOTAL (I) | 351 922.00 | 390 283.00 | | 351 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 14 729.00 | | 3 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 454.00 | 69 876.00 | | 48 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135.00 | 17 596.00 | | 11 135.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 5 240.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 112.00 | 107 520.00 | | 70 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 034.00 | 497 803.00 | | 422 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 1 181.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | 2 056.00 | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 546.00 | -49 537.00 | | -34 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 203.00 | 500 555.00 | | 390 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 565.00 | 509 635.00 | | 428 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 361.00 | -9 080.00 | | -38 361.00 |