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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 409.00 | 103 579.00 | 3 831.00 | 107 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | 12 977.00 | 3 193.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 423.00 | 62 724.00 | 97 698.00 | 160 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 539.00 | 179 280.00 | 129 259.00 | 308 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 648.00 | 64 107.00 | 1 674 541.00 | 1 738 648.00 |
BZ Autres créances | 551 640.00 | | 551 640.00 | 551 640.00 |
CF Disponibilités | 297 553.00 | | 297 553.00 | 297 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 068.00 | 64 107.00 | 2 567 961.00 | 2 632 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 607.00 | 243 387.00 | 2 697 220.00 | 2 940 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 895.00 | 795 828.00 | | 1 030 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | 235 067.00 | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 848.00 | 1 140 895.00 | | 1 146 848.00 |
DP Provisions pour risques | 83 686.00 | 41 570.00 | | 83 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 686.00 | 41 570.00 | | 83 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944.00 | 12 004.00 | | 5 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 560.00 | 170 613.00 | | 72 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 917.00 | 231 668.00 | | 332 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 763.00 | 989 405.00 | | 776 763.00 |
EA Autres dettes | 204 823.00 | 1 430 460.00 | | 204 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 779.00 | 26 205.00 | | 69 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 686.00 | 2 860 355.00 | | 1 466 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 220.00 | 4 042 820.00 | | 2 697 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 636.00 | 2 810 355.00 | | 1 466 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 251.00 | 10 679.00 | | 4 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 817.00 | | 41 413.00 | 281 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 691.00 | 308 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 691.00 | 176 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 609.00 | | 4 800.00 | 102 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 670.00 | | 36 613.00 | 154 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 900.00 | 27 070.00 | 14 691.00 | 166 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 287.00 | 4 292.00 | | 99 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 613.00 | 22 779.00 | 14 691.00 | 67 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 570.00 | 71 094.00 | 28 978.00 | 41 570.00 |
6T Sur comptes clients | 58 882.00 | 17 550.00 | 12 325.00 | 58 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 882.00 | 17 550.00 | 12 325.00 | 58 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 452.00 | 88 644.00 | 41 303.00 | 100 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 644.00 | 41 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 917.00 | 332 917.00 | | 332 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 294.00 | 285 294.00 | | 285 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 583.00 | 272 583.00 | | 272 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 723.00 | 208 723.00 | | 208 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 919.00 | 1 663 919.00 | | 1 663 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
VB T. V. A. | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VI Groupe et associés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 769.00 | 159 769.00 | | 159 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 605.00 | 279 605.00 | | 279 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 053.00 | 2 334 515.00 | 24 538.00 | 2 359 053.00 |
VW T.V.A. | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 686.00 | 1 466 686.00 | | 1 466 686.00 |