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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | 592 692.00 | 2 097 308.00 | 2 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 825.00 | 7 553.00 | 1 272.00 | 8 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 610.00 | 25 445.00 | 165.00 | 25 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | 7 167.00 | 24 927.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 529.00 | 632 857.00 | 2 123 672.00 | 2 756 529.00 |
BT Marchandises | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 296.00 | | 810 296.00 | 810 296.00 |
CF Disponibilités | 189 896.00 | | 189 896.00 | 189 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 500.00 | | 1 139 500.00 | 1 139 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 029.00 | 632 857.00 | 3 263 172.00 | 3 896 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 811.00 | 1 335 866.00 | | 1 734 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 633.00 | 398 945.00 | | 630 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 444.00 | 1 778 811.00 | | 2 409 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 265.00 | 768 132.00 | | 551 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 744.00 | 31 419.00 | | 39 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 951.00 | 84 249.00 | | 144 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 769.00 | 97 888.00 | | 117 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 728.00 | 981 689.00 | | 853 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 172.00 | 2 760 500.00 | | 3 263 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 728.00 | 430 424.00 | | 853 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 810.00 | | 1 216.00 | 2 756 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 2 756 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 34 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 716.00 | | 1 216.00 | 34 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 094.00 | | | 32 094.00 |