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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
AP Constructions | 85 885.00 | 25 582.00 | 60 303.00 | 85 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 675.00 | 25 582.00 | 91 093.00 | 116 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 710 842.00 | | 11 710 842.00 | 11 710 842.00 |
CF Disponibilités | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 739 090.00 | | 11 739 090.00 | 11 739 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 855 765.00 | 25 582.00 | 11 830 182.00 | 11 855 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
DH Report à nouveau | 9 847 856.00 | 9 833 827.00 | | 9 847 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 126.00 | 14 028.00 | | 38 126.00 |
DK Provisions réglementées | 38 373.00 | 35 797.00 | | 38 373.00 |
DL TOTAL (I) | 11 826 881.00 | 11 786 178.00 | | 11 826 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 29 236.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301.00 | 29 266.00 | | 3 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 830 182.00 | 11 815 444.00 | | 11 830 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
FQ Autres produits | | | 26 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 9 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -2 577.00 | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 577.00 | 21 035.00 | | 56 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 451.00 | 7 008.00 | | 18 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 126.00 | 14 028.00 | | 38 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 149.00 | | 116 675.00 | 9 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 865.00 | 1 718.00 | | 23 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 865.00 | 1 718.00 | | 23 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 797.00 | 2 577.00 | | 35 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 946.00 | 2 577.00 | 9 149.00 | 44 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 11 710 280.00 | 11 710 280.00 | | 11 710 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 710 939.00 | 11 710 939.00 | | 11 710 939.00 |