| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
AH Fonds commercial | 7 080 936.00 | | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 618.00 | | 164 618.00 | 164 618.00 |
AN Terrains | 4 332 133.00 | 3 752 249.00 | 579 884.00 | 4 332 133.00 |
AP Constructions | 3 057 453.00 | 2 949 917.00 | 107 536.00 | 3 057 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 002.00 | 4 154 986.00 | 1 336 016.00 | 5 491 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 549.00 | 178 300.00 | 42 249.00 | 220 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412 935.00 | | 1 412 935.00 | 1 412 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 009 966.00 | 11 215 625.00 | 15 794 341.00 | 27 009 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 490.00 | 32 507.00 | 2 059 983.00 | 2 092 490.00 |
BZ Autres créances | 937 089.00 | | 937 089.00 | 937 089.00 |
CF Disponibilités | 191 208.00 | | 191 208.00 | 191 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 492.00 | 32 507.00 | 3 194 985.00 | 3 227 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 237 458.00 | 11 248 132.00 | 18 989 326.00 | 30 237 458.00 |
CU Autres participations | 5 211 277.00 | 165 341.00 | 5 045 936.00 | 5 211 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 716.00 | 1 278 984.00 | | 19 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 456.00 | -1 259 268.00 | | -294 456.00 |
DK Provisions réglementées | 16 146.00 | 11 239.00 | | 16 146.00 |
DL TOTAL (I) | -214 593.00 | 74 955.00 | | -214 593.00 |
DP Provisions pour risques | 198 195.00 | 202 072.00 | | 198 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 558 053.00 | 4 380 651.00 | | 4 558 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 756 248.00 | 4 582 723.00 | | 4 756 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394 073.00 | 8 352 197.00 | | 8 394 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 276.00 | 90 763.00 | | 21 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 470.00 | 1 044 929.00 | | 1 367 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 214.00 | 988 376.00 | | 745 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 085.00 | 326 588.00 | | 324 085.00 |
EA Autres dettes | 3 595 554.00 | 3 046 294.00 | | 3 595 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 447 671.00 | 13 875 601.00 | | 14 447 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 989 326.00 | 18 533 279.00 | | 18 989 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 405.00 | | 132 405.00 | 132 405.00 |
FG Production vendue services | 8 560 432.00 | | 8 560 432.00 | 8 560 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 837.00 | | 8 692 837.00 | 8 692 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 771.00 | |
GE Autres charges | | | 382 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 719 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735.00 | 17 700.00 | | 3 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 609.00 | 17 700.00 | | 143 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -12 791.00 | 90 998.00 | | -12 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 907.00 | 1 201 689.00 | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 1 292 687.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 591.00 | -1 274 987.00 | | 142 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 733 370.00 | 9 122 143.00 | | 9 733 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 826.00 | 10 381 411.00 | | 10 027 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 456.00 | -1 259 268.00 | | -294 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 748 395.00 | | 1 271 661.00 | 25 748 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 810.00 | 27 009 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 810.00 | 14 514 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 266 984.00 | | -6 600.00 | 7 266 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 185 868.00 | | 338 293.00 | 14 185 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 543.00 | | 939 968.00 | 4 295 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026 904.00 | 965 743.00 | 22 881.00 | 9 026 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012 073.00 | 965 743.00 | 22 881.00 | 9 012 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 239.00 | 4 907.00 | | 11 239.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 582 723.00 | 738 376.00 | 564 851.00 | 4 582 723.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 139 379.00 | | 58 862.00 | 1 139 379.00 |
6T Sur comptes clients | 175 090.00 | 31 970.00 | 174 553.00 | 175 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607 763.00 | 31 970.00 | 361 367.00 | 1 607 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 201 725.00 | 775 254.00 | 926 219.00 | 6 201 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 741.00 | 859 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 265 606.00 | 8 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 907.00 | 58 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 394 073.00 | | 8 394 073.00 | 8 394 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 470.00 | 1 354 660.00 | 12 810.00 | 1 367 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 085.00 | 324 085.00 | | 324 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 490.00 | 1 866 300.00 | 226 190.00 | 2 092 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 250 242.00 | 250 242.00 | | 250 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 555 277.00 | 3 555 277.00 | | 3 555 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588 575.00 | 588 575.00 | | 588 575.00 |
VP Divers | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 528.00 | 2 805 104.00 | 250 423.00 | 3 055 528.00 |
VW T.V.A. | 315 497.00 | 315 497.00 | | 315 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 426 395.00 | 6 019 512.00 | 8 406 883.00 | 14 426 395.00 |