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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 461 946.00 | | 1 461 946.00 | 1 461 946.00 |
AP Constructions | 12 694 738.00 | 4 450 974.00 | 8 243 764.00 | 12 694 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 483.00 | 165 914.00 | 8 569.00 | 174 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 912 621.00 | | 7 912 621.00 | 7 912 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 637 379.00 | 4 616 888.00 | 19 020 491.00 | 23 637 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BZ Autres créances | 13 983 079.00 | | 13 983 079.00 | 13 983 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 192 221.00 | | 192 221.00 | 192 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 191 533.00 | | 14 191 533.00 | 14 191 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 867 224.00 | 4 616 888.00 | 33 250 336.00 | 37 867 224.00 |
CU Autres participations | 1 393 283.00 | | 1 393 283.00 | 1 393 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 099.00 | 7 985 099.00 | | 7 985 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | 5 233 256.00 | 5 219 369.00 | | 5 233 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 345.00 | 13 887.00 | | -232 345.00 |
DL TOTAL (I) | 12 991 113.00 | 13 223 458.00 | | 12 991 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 672.00 | 4 201 302.00 | | 1 850 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 288.00 | 998 260.00 | | 1 144 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 538.00 | 132 540.00 | | 100 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 490.00 | 6 665.00 | | 4 490.00 |
EA Autres dettes | 157 156.00 | 11 249.00 | | 157 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079.00 | 1 200.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 259 223.00 | 22 351 217.00 | | 20 259 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 250 336.00 | 35 574 675.00 | | 33 250 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 323.00 | | 1 376 323.00 | 1 376 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 323.00 | | 1 376 323.00 | 1 376 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 011.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 628.00 | 2 016 217.00 | | 1 801 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 973.00 | 2 002 329.00 | | 2 033 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 345.00 | 13 887.00 | | -232 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 514.00 | 346 373.00 | | 4 270 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270 514.00 | 346 373.00 | | 4 270 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 288.00 | 1 144 288.00 | | 1 144 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 156.00 | 157 156.00 | | 157 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 912 621.00 | | 7 912 621.00 | 7 912 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 850 672.00 | 17 294 240.00 | 1 482 432.00 | 18 850 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999 210.00 | 13 999 210.00 | | 13 999 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 912 139.00 | 13 999 210.00 | 7 912 929.00 | 21 912 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 259 223.00 | 18 702 791.00 | 1 482 432.00 | 20 259 223.00 |