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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 517.00 | 54 823.00 | 53 693.00 | 108 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 012.00 | 141 318.00 | 290 693.00 | 432 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 647.00 | | 2 927 647.00 | 2 927 647.00 |
BZ Autres créances | 53 861 129.00 | | 53 861 129.00 | 53 861 129.00 |
CF Disponibilités | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 344.00 | | 233 344.00 | 233 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 147 249.00 | | 57 147 249.00 | 57 147 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 579 262.00 | 141 318.00 | 57 437 943.00 | 57 579 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 450 700.00 | | | 53 450 700.00 |
CU Autres participations | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
DH Report à nouveau | -29 810.00 | -38 094.00 | | -29 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | 8 283.00 | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 62 659.00 | 57 911.00 | | 62 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 894 996.00 | 739 789.00 | | 894 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 996.00 | 739 789.00 | | 894 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 566.00 | 1 893 450.00 | | 1 372 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 879.00 | 1 774 859.00 | | 2 111 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 667.00 | | |
EA Autres dettes | 52 797 620.00 | 52 171 784.00 | | 52 797 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 222.00 | | | 198 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 480 287.00 | 55 862 761.00 | | 56 480 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 437 943.00 | 56 660 461.00 | | 57 437 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 741.00 | 3 945 185.00 | | 3 834 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 526 486.00 | | 13 526 486.00 | 13 526 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 526 486.00 | | 13 526 486.00 | 13 526 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 595 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 727.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 384.00 | 268 497.00 | | 60 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 497.00 | 56 220.00 | | 62 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 496.00 | 11 781 189.00 | | 14 224 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 219 748.00 | 11 772 906.00 | | 14 219 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748.00 | 8 283.00 | | 4 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 533.00 | | 39 479.00 | 392 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 037.00 | | 9 479.00 | 99 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | | 30 000.00 | 207 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 662.00 | 18 656.00 | | 122 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 166.00 | 18 656.00 | | 36 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 789.00 | 163 727.00 | 8 520.00 | 739 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 789.00 | 163 727.00 | 8 520.00 | 739 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 727.00 | 8 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 566.00 | 1 372 566.00 | | 1 372 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 211.00 | 510 211.00 | | 510 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 475.00 | 834 475.00 | | 834 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 222.00 | 99 111.00 | 99 111.00 | 198 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 647.00 | 2 927 647.00 | | 2 927 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 170 391.00 | 170 391.00 | | 170 391.00 |
VC Groupe et associés | 53 575 174.00 | 124 474.00 | 53 450 700.00 | 53 575 174.00 |
VI Groupe et associés | 52 797 170.00 | 250 735.00 | 52 546 435.00 | 52 797 170.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 344.00 | 132 995.00 | 100 349.00 | 233 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 022 121.00 | 3 471 072.00 | 53 551 049.00 | 57 022 121.00 |
VW T.V.A. | 649 519.00 | 649 519.00 | | 649 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 480 287.00 | 3 834 741.00 | 52 645 546.00 | 56 480 287.00 |